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BILAN ROLLAND CONSEILS ET PRESTATIONS 2016 Siren 494924608				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2597	1681	916	1120
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	27764	2916	24848	13238
Constructions	480311	276923	203388	228630
Installations techniques, matériel et outillage industriels	132343	107897	24446	13874
Autres immobilisations corporelles	72813	37144	35668	48221
Immobilisations en cours	9798		9798	17598
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3727784		3727784	2820822
Créances rattachées à des participations	4549826	364237	4185589	4165739
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				400
TOTAL (I)	9003235	790797	8212438	7309643
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	155511		155511	137270
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1809178	39000	1770178	1514074
Avances et acomptes versés sur commandes	4140		4140	
Clients et comptes rattachés	1143842	91573	1052270	1798114
Autres créances	300490		300490	379376
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	242318		242318	330308
Charges constatées d’avance	46249		46249	35273
TOTAL (II)	3701728	130573	3571155	4194415
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	997		997	882
TOTAL GENERAL (0 à V)	12705960	921370	11784590	11504941
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	1440		1440	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	2177560		2177560	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	144		144	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4973648		4554480	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	412584		419168	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	7565376		7152792	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	997		882	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	997		882	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1199849		1579039	
Emprunts et dettes financières divers (4)	283062		305760	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	6662			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1683584		1652639	
Dettes fiscales et sociales	137254		122933	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	16052			
Autres dettes	238796		257688	
Produits constatés d’avance (2)	395687		198581	
TOTAL (IV)	3960946		4116641	
(V)	257271		234626	
TOTAL GENERAL (I à V)	11784590		11504941	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2775934		3159770	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	216		9176	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets				
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes				
Impôts, taxes et versements assimilés				
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 				
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)				
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				
BENEFICE OU PERTE				
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2597		
Total Immobilisations corporelles		691013		44736
Total Immobilisations financières		7315982		1529004
Total Général		8009592		1573740
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2597
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		12720		723028
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			567377	8277610
Total Général		12720	567377	9003235
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1477	204		1681
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	369452	55428		424880
AMORTISSEMENTS Total Général	370928	55632		426561
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				997
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	882	997	882	997
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				364237
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours		39000		39000
Sur comptes clients	114326	37746	60500	91573
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	443347	111962	60500	494809
TOTAL GENERAL	444229	112959	61382	495806
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		76746	60500	
                                             - Financières		36213	882	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	4549826	35216		
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	91573			
Autres créances clients	1052270			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	292061			
Autres impôts, taxes versements assimilés	8195			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	234			
Charges constatées d’avance	46249			
TOTAL ETAT DES CREANCES	6040407	1434224	4606182	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	216	216		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1199633	543141	653891	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1683584	1683584		
Personnel et comptes rattachés	27927	27927		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	37679	37679		
Impôts sur les bénéfices	16081	16081		
T.V.A.	39992	39992		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	15575	15575		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	16052	16052		
Groupe et associés	283062		283062	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	238796		238796	
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	395687	395687		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3954284	2775934	1175749	2601
Emprunts souscrits en cours d’exercice	9200			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	528759			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel