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BILAN NEXT INVESTISSEMENT 2018 Siren 494928450				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	56931		56931	
Constructions	2995602	1120660	1874943	
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	68225	66661	1564	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	200419		200419	
TOTAL (I)	3321177	1187320	2133857	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	16890		16890	
Autres créances	208252		208252	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	766314		766314	
Disponibilités	237463		237463	
Charges constatées d’avance	1807		1807	
TOTAL (II)	1230725		1230725	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4551902	1187320	3364582	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1530600			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	36744			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	616698			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-795998			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	387312			
TOTAL (I)	1775355			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	96000			
TOTAL (III)	96000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1003340			
Emprunts et dettes financières divers (4)	222271			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	980			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	15962			
Dettes fiscales et sociales	234664			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	16010			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1493227			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3364582			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	604755			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	83108		83108	
Chiffres d’affaires nets	83108		83108	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			39775	
Autres produits			9	
Total des produits d’exploitation (I)			122891	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			130625	
Impôts, taxes et versements assimilés			7750	
Salaires et traitements			38523	
Charges sociales			18631	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			906583	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1	
Total des charges d’exploitation (II) 			1102111	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-979220	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			26854	
Total des produits financiers (V)			26855	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			20121	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			4924	
Total des charges financières (VI)			25046	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1810	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-977411	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1500			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	594000			
Reprises sur provisions et transferts de charges	110627			
Total des produits exceptionnels (VII)	706127			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	477053			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	47662			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	524714			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	181412			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	855873			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1651872			
BENEFICE OU PERTE	-795998			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	30775			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		3216039		1873808
Total Immobilisations financières		200419		
Total Général		3416458		1873808
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours		1404389		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		1404389	564700	3120758
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				200419
Total Général		1404389	564700	3321177
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	368385	906583	87647	1187320
AMORTISSEMENTS Total Général	368385	906583	87647	1187320
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				387312
Total Provisions réglementées	450277	47662	110626	387312
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				96000
Total Provisions pour risques et charges	105000		9000	96000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	555277	47662	119626	483312
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			9000	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		47662	110627	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	200419		200419	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	16890	16890		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	208252	208252		
Charges constatées d’avance	1807	1807		
TOTAL ETAT DES CREANCES	427368	226949	200419	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1003340	114868	603333	285139
Emprunts et dettes financières divers	3610	3610		
Fournisseurs et comptes rattachés	15962	15962		
Personnel et comptes rattachés	7652	7652		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	3884	3884		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	218106	218106		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5022	5022		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	218661	218661		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	16010	16010		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1492247	603775	603333	285139
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	114898			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	16759			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	81031			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	32835			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	130625			
Taxe professionnelle	337			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	7413			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	7750			
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	1			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	1