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BILAN LUCAY MAROQUINERIE 2020 Siren 494982549				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	491	491		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	26430	26430		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	895847	515450	380397	160196
Autres immobilisations corporelles	294040	112981	181059	29799
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1216809	655352	561457	189995
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	40760		40760	23471
En cours de production de biens	253748		253748	187790
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	702572		702572	698428
Autres créances	1532763		1532763	208478
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	800267		800267	
Disponibilités	1825168		1825168	2387430
Charges constatées d’avance	7608		7608	13302
TOTAL (II)	5162888		5162888	3518901
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6379697	655352	5724345	3708897
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	37000		37000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3700		3700	
Réserves statutaires ou contractuelles	2319551		2019209	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	977579		700341	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3337831		2760251	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	170733			
Emprunts et dettes financières divers (4)	414970		102636	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	638641		156981	
Dettes fiscales et sociales	1159263		684800	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2905		4228	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2386514		948646	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5724345		3708897	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	28535		28535	28775
Production vendue services	12031152		12031152	5120486
Chiffres d’affaires nets	12059688		12059688	5149262
				
Production stockée			65958	38372
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			221373	26161
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			223157	45728
Autres produits			12078	7
Total des produits d’exploitation (I)			12582255	5259532
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			319938	159750
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-17288	14190
Autres achats et charges externes			2886439	864870
Impôts, taxes et versements assimilés			328150	138482
Salaires et traitements			6097378	2444376
Charges sociales			1228661	561039
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			219843	75140
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			70	81
Total des charges d’exploitation (II) 			11063194	4257931
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1519061	1001600
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3201	5970
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3201	5970
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1148	1232
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1148	1232
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2053	4738
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1521114	1006338
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2214		301	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2214		301	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	19132		47	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2314			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	21446		47	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-19232		254	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	112337		92861	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	411965		213389	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	12587671		5265803	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	11610091		4565461	
BENEFICE OU PERTE	977579		700341	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		26921		
Total Immobilisations corporelles		621634		595127
Total Immobilisations financières				
Total Général		648555		595127
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				26921
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		1508	25365	1189888
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général		1508	25365	1216809
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	26921			26921
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	431638	219843	23050	628431
AMORTISSEMENTS Total Général	458559	219843	23050	655352
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	702572	702572		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1110	1110		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	29708	29708		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1500000	1500000		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1944	1944		
Charges constatées d’avance	7608	7608		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2242943	2242943		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	170733	39846	130886	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	638641	638641		
Personnel et comptes rattachés	467528	467528		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	462774	462774		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	97735	97735		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	131225	131225		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	414970	414970		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2905	2905		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2386514	2255628	130886	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	200000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	29267			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel