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BILAN LIVE SESSION 2016 Siren 494992589
ACTIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 67980 36576 31404 49371
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Autres immobilisations corporelles 43315 27612 15703 19683
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 6238 6238 6338
TOTAL (I) 117532 64188 53344 75391
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 367181 367181 309462
Autres créances 31730 31730 17492
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 212298 212298 206420
Charges constatées d’avance 5595 5595 8830
TOTAL (II) 616804 616804 542204
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 734337 64188 670148 617595
PASSIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Capital social ou individuel 10000 10000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 5000 5000
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 1000 1000
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 190765 176263
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 63629 64501
Subventions d’investissement
Provisions réglementées 31404 49371
TOTAL (I) 301798 306136
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 30893 47296
Emprunts et dettes financières divers (4) 5621 6329
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 154168 98900
Dettes fiscales et sociales 165663 142380
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 1799 2289
Produits constatés d’avance (2) 10206 14266
TOTAL (IV) 368351 311459
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 670148 617595
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 421754 4422 426176 284549
Production vendue biens
Production vendue services 605286 3122 608408 644067
Chiffres d’affaires nets 1027040 7544 1034584 928616
Production stockée
Production immobilisée 3807
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 10758 3227
Autres produits 4 1
Total des produits d’exploitation (I) 1045346 935652
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 323953 190319
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 195927 187192
Impôts, taxes et versements assimilés 5170 5205
Salaires et traitements 288233 271147
Charges sociales 137673 131981
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 25887 13697
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 2351 2684
Total des charges d’exploitation (II) 979194 802225
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 66153 133427
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 763 398
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 763 398
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 973 200
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 973 200
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -209 198
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 65943 133625
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 758 1067
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 100
Reprises sur provisions et transferts de charges 17967 1575
Total des produits exceptionnels (VII) 18825 2642
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 1158 1934
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 100
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 49371
Total des charges exceptionnelles (VIII) 1258 51305
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 17567 -48663
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 19881 20461
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 1064934 938692
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 1001305 874191
BENEFICE OU PERTE 63629 64501
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 67980
Total Immobilisations corporelles 39375 3940
Total Immobilisations financières 6338
Total Général 113692 3940
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 67980
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 43315
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 100 6238
Total Général 100 117532
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 18609 17967 36576
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 19692 7920 27612
AMORTISSEMENTS Total Général 38301 25887 64188
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires 31404
Total Provisions réglementées 49371 17967 31404
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL 49371 17967 31404
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 6238 1
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 367181
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 2000
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 3595
Impôts sur les bénéfices 10480
T. V. A. 15655
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)
Charges constatées d’avance 5595
TOTAL ETAT DES CREANCES 410744 404507 6237
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 30893 16717 14176
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 154168 154168
Personnel et comptes rattachés 32688 32688
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 37898 37898
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 92482 92482
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 2596 2596
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 5621 5621
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 1799 1799
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance 10206 10206
TOTAL – ETAT DES DETTES 368351 354175 14176
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice 16403
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Effectif moyen du personnel