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BILAN LA TELEPHONIE ET L'INFORMATIQUE DE L'OUEST 2020 Siren 494937469				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	22461	22461		1425
Fonds commercial	108750		108750	108750
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	42546	18730	23816	26677
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2945	1871	1075	1664
Autres immobilisations corporelles	103314	66716	36598	43658
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	90		90	90
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	280106	109778	170329	182264
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	18510		18510	22857
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	148754		148754	127717
Autres créances	22021		22021	88949
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	267827		267827	214484
Charges constatées d’avance	7923		7923	8129
TOTAL (II)	465035		465035	462136
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	745142	109777	635365	644400
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	332635		309755	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	71292		22880	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	414927		343635	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	66579		66405	
Emprunts et dettes financières divers (4)	11809		51862	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	37052		49397	
Dettes fiscales et sociales	104115		92364	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	883		2091	
Produits constatés d’avance (2)			38646	
TOTAL (IV)	220438		300765	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	635365		644400	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	203837		265186	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	11809			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	252811		252811	198854
Production vendue biens				
Production vendue services	730878		730878	465053
Chiffres d’affaires nets	983689		983689	663906
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				2000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			729	55575
Autres produits			205	8
Total des produits d’exploitation (I)			984622	721490
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			192784	106383
Variation de stock (marchandises)			4347	47278
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			390545	259070
Impôts, taxes et versements assimilés			6309	5378
Salaires et traitements			211769	207818
Charges sociales			73289	55722
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			17598	12804
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				395
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			789	5998
Total des charges d’exploitation (II) 			897431	700847
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			87191	20643
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			33	25
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			33	25
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			429	524
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			429	524
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-397	-498
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			86795	20145
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			2806	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	5271		12868	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5271		15674	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			-94	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			11554	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			11460	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	5271		4214	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	20774		1479	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	989926		737189	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	918634		714309	
BENEFICE OU PERTE	71292		22880	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		131211		
Total Immobilisations corporelles		175389		5663
Total Immobilisations financières		90		
Total Général		306690		5663
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				131211
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			32247	148805
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				90
Total Général			32247	280106
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	21036	1425		22461
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	103391	16173	32247	87316
AMORTISSEMENTS Total Général	124427	17598	32247	109777
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	395		395	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	395		395	
TOTAL GENERAL	395		395	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			395	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	148754	148754		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	400	400		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1769	1769		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	462	462		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	19390	19390		
Charges constatées d’avance	7923	7923		
TOTAL ETAT DES CREANCES	178698	178698		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	31000	31000		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	35579	18978	16601	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	37052	37052		
Personnel et comptes rattachés	28547	28547		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	42025	42025		
Impôts sur les bénéfices	18086	18086		
T.V.A.	12307	12307		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3150	3150		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	11809	11809		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	883	883		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	220438	203837	16601	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	31000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	30825			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel