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BILAN LA TELEPHONIE ET L'INFORMATIQUE DE L'OUEST 2017 Siren 494937469				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	16935	10816	6119	
Fonds commercial	108750		108750	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	41845	8046	33799	
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	127442	74153	53290	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	90		90	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	295062	93014	202048	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	62236		62236	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	145912	1349	144563	
Autres créances	29193		29193	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	178152		178152	
Charges constatées d’avance	11228		11228	
TOTAL (II)	426720	1349	425372	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	721783	94363	627419	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	10000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	218134			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	49360			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	278494			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	101531			
Emprunts et dettes financières divers (4)	30000			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	3337			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	82336			
Dettes fiscales et sociales	88109			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	5470			
Produits constatés d’avance (2)	38143			
TOTAL (IV)	348926			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	627419			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	287601			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	550436		550436	
Production vendue biens				
Production vendue services	409140		409140	
Chiffres d’affaires nets	959576		959576	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			14712	
Autres produits			134	
Total des produits d’exploitation (I)			974423	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			443332	
Variation de stock (marchandises)			-14189	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			105809	
Impôts, taxes et versements assimilés			4955	
Salaires et traitements			274139	
Charges sociales			75837	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			17514	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			94	
Total des charges d’exploitation (II) 			907491	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			66931	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			82	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			82	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1606	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1606	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1523	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			65408	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	56			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	56			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2117			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2117			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2061			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	6594			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	7394			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	974562			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	925202			
BENEFICE OU PERTE	49360			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	12834			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	21077			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	94			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		122285		6300
Total Immobilisations corporelles		145086		24201
Total Immobilisations financières		90		
Total Général		267461		30501
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			2900	125685
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				169287
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				90
Total Général			2900	295062
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	12390	1325	2900	
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	66010	16189		82199
AMORTISSEMENTS Total Général	78400	17514	2900	93014
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	1879		1879	
Sur comptes clients	1349			1349
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	3227		1879	1349
TOTAL GENERAL	3227		1879	1349
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			1879	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	449			
Autres créances clients	145464			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	10213			
T. V. A.	14063			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	3710			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1207			
Charges constatées d’avance	11228			
TOTAL ETAT DES CREANCES	186333	186333		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	101531	43543	57988	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	82336	82336		
Personnel et comptes rattachés	41057	41057		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	35645	35645		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	11145	11145		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	263	263		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	30000	30000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5470	5470		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	38143	38143		
TOTAL – ETAT DES DETTES	345589	287601	57988	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	20882			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	43594			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel