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BILAN LA MAISON DU TEST 2021 Siren 494916729				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	17920	15207	2713	
Fonds commercial	157068		157068	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	6068	5858	211	
Autres immobilisations corporelles	260995	232247	28748	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	3880		3880	
Autres immobilisations financières	61463		61463	
TOTAL (I)	507394	253312	254082	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	469812	71796	398016	
Autres créances	187970		187970	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1403048		1403048	
Charges constatées d’avance	64895		64895	
TOTAL (II)	2125725	71796	2053929	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2633118	325108	2308011	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	420000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	42000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	984026			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	32510			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1478536			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	500376			
Emprunts et dettes financières divers (4)	2829			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	171380			
Dettes fiscales et sociales	144640			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	10249			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	829475			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2308011			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	329475			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	376			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	246656	1233836	1480492	
Chiffres d’affaires nets	246656	1233836	1480492	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			667	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			10381	
Autres produits			339	
Total des produits d’exploitation (I)			1491878	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3245	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			858627	
Impôts, taxes et versements assimilés			15548	
Salaires et traitements			406369	
Charges sociales			142353	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			24757	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			10320	
Total des charges d’exploitation (II) 			1461218	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			30660	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			53	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			36	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			89	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2137	
Différences négatives de change			30	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2167	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2079	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			28582	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	10106			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	10106			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	300			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	300			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	9806			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	5877			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1502073			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1469563			
BENEFICE OU PERTE	32510			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	4622			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	9154			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		171990		2998
Total Immobilisations corporelles		303304		9002
Total Immobilisations financières		68237		2477
Total Général		543531		14477
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				174988
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			45242	267063
Prêts et immobilisations financières			5371	
Total Immobilisations financières			5371	65343
Total Général			50613	507394
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	14712	495		15207
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	259085	24262	45242	238105
AMORTISSEMENTS Total Général	273797	24757	45242	253312
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	77555		5759	71796
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	77555		5759	71796
TOTAL GENERAL	77555		5759	71796
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			5759	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	3880		3880	
Autres immobilisations financières	61463		61463	
Clients douteux ou litigieux	82659		82659	
Autres créances clients	387153	387153		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3454	3454		
Impôts sur les bénéfices	40407	40407		
T. V. A.	124823	124823		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	19285	19285		
Charges constatées d’avance	64895	64895		
TOTAL ETAT DES CREANCES	788019	640017	148002	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	376	376		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	500000		500000	
Emprunts et dettes financières divers	2103	2103		
Fournisseurs et comptes rattachés	171380	171380		
Personnel et comptes rattachés	70691	70691		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	46998	46998		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	16952	16952		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9998	9998		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	727	727		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	10249	10249		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	829475	329475	500000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	56353			
Location, charges locatives et de copropriété	341268			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	176736			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	284270			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	858627			
Taxe professionnelle	7152			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	8396			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	15548			
Montant de la TVA. collectée	45495			
Total TVA. déductible sur biens et services	119260			
Effectif moyen du personnel	14			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	14