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BILAN LA MAISON DU TEST 2018 Siren 494916729				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	14922	13288	1634	
Fonds commercial	157068		157068	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	737	645	92	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	26222	22933	3289	
Autres immobilisations corporelles	369534	256871	112664	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	734		734	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	70373		70373	
TOTAL (I)	639591	293737	345853	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	690258	93359	596898	
Autres créances	94672		94672	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	747179		747179	
Charges constatées d’avance	40607		40607	
TOTAL (II)	1572716	93359	1479356	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2212306	387097	1825210	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	420000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	42000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	655067			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	252698			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1369765			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	442			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	210125			
Dettes fiscales et sociales	230019			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	14859			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	455445			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1825210			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	455445			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	442			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	898980	1864173	2763153	
Chiffres d’affaires nets	898980	1864173	2763153	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1527	
Autres produits			273	
Total des produits d’exploitation (I)			2764953	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1213090	
Impôts, taxes et versements assimilés			45336	
Salaires et traitements			819052	
Charges sociales			255456	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			61961	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			9087	
Total des charges d’exploitation (II) 			2403981	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			360973	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			734	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			10	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			744	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			750	
Différences négatives de change			146	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			896	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-152	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			360821	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	7084			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	7084			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	14053			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	6524			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	20577			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-13493			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	94630			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2772781			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2520084			
BENEFICE OU PERTE	252698			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1527			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	8607			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		169854		2136
Total Immobilisations corporelles		565223		34335
Total Immobilisations financières		59024		13863
Total Général		794100		50334
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				171990
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			203064	396494
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1779	71108
Total Général			204843	639591
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	12703	585		13288
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	415649	61375	196575	280449
AMORTISSEMENTS Total Général	428352	61960	196575	293737
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	93359			93359
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	93359			93359
TOTAL GENERAL	93359			93359
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	734		734	
Prêts				
Autres immobilisations financières	70373		70373	
Clients douteux ou litigieux	103744		103744	
Autres créances clients	586514	586514		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	13736	13736		
T. V. A.	36077	36077		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	44859	44859		
Charges constatées d’avance	40607	40607		
TOTAL ETAT DES CREANCES	896644	721792	174852	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	442	442		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	210125	210125		
Personnel et comptes rattachés	126267	126267		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	73821	73821		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	9044	9044		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	20887	20887		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	14859	14859		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	455445	455445		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1149			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Dividendes	554400			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	166000			
Location, charges locatives et de copropriété	348312			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	192393			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	506385			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1213090			
Taxe professionnelle	11010			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	34326			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	45336			
Montant de la TVA. collectée	179141			
Total TVA. déductible sur biens et services	141962			
Effectif moyen du personnel	10			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	10