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BILAN LA MAISON DU TEST 2016 Siren 494916729				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	12786	12220	566	
Fonds commercial	157068		157068	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	88398	59118	29281	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	27666	18223	9443	
Autres immobilisations corporelles	447938	287638	160300	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	300		300	
Créances rattachées à des participations	144495		144495	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	56242		56242	
TOTAL (I)	934893	377199	557695	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	650908	92286	558622	
Autres créances	101456		101456	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	677175		677175	
Charges constatées d’avance	53706		53706	
TOTAL (II)	1483245	92286	1390959	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2418138	469484	1948653	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	420000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	42000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	852218			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	166065			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1480282			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	25118			
Emprunts et dettes financières divers (4)	8000			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	70002			
Dettes fiscales et sociales	359237			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	6014			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	468371			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1948653			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	462647			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2585073		2585073	
Chiffres d’affaires nets	2585073		2585073	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			16865	
Total des produits d’exploitation (I)			2601938	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			972803	
Impôts, taxes et versements assimilés			49606	
Salaires et traitements			974104	
Charges sociales			347150	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			57354	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2927	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			21599	
Total des charges d’exploitation (II) 			2425543	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			176395	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4135	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			456	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			22	
Total des produits financiers (V)			4613	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			761	
Différences négatives de change			17	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			778	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			3835	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			180230	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	22854			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	3611			
Total des produits exceptionnels (VII)	26465			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	721			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	39893			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	17			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	40631			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-14166			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2633016			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2466951			
BENEFICE OU PERTE	166065			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	68416			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4499			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		12786		157068
Total Immobilisations corporelles		702766		22612
Total Immobilisations financières		1625310		4495
Total Général		2340862		184174
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				169854
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			161376	564002
Prêts et immobilisations financières			16829	
Total Immobilisations financières			1428768	201037
Total Général			1590144	934893
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	11580	640		12220
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	429730	56731	121483	364978
AMORTISSEMENTS Total Général	441310	57372	121483	377199
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	3611		3611	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	89359	2927		92286
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	89359	2927		92286
TOTAL GENERAL	92970	2927	3611	92286
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2927		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			3611	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	144495			
Prêts				
Autres immobilisations financières	56242			
Clients douteux ou litigieux	99318			
Autres créances clients	551591			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	58849			
T. V. A.	21831			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	20776			
Charges constatées d’avance	53706			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1006807	806070	200737	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1080	1080		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	24038	18314	5724	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	70002	70002		
Personnel et comptes rattachés	127872	127872		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	131130	131130		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	76701	76701		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	23534	23534		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	8000	8000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6014	6014		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	468371	462647	5724	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	16505			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes	35000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	143349			
Location, charges locatives et de copropriété	293299			
Personnel extérieur à l’entreprise	2130			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	183330			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	350695			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	972803			
Taxe professionnelle	25257			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	24349			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	49606			
Montant de la TVA. collectée	249846			
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	11			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	11