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BILAN JD AUDIT 2019 Siren 494989270				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	4884	2741	2143	1258
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1678641		1678641	1477641
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1683525	2741	1680784	1478899
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	130539		130539	61771
Autres créances	286		286	722
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	203633		203633	259555
Charges constatées d’avance	777		777	699
TOTAL (II)	335234		335234	322747
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2018759	2741	2016018	1801646
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	600000		600000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	60000		60000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	962015		831170	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	201201		250846	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1823216		1742015	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	88966			
Emprunts et dettes financières divers (4)	30487		7935	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1500		1476	
Dettes fiscales et sociales	71244		50220	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	604			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	192801		59631	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2016018		1801646	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	136991		59631	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	217844		217844	225002
Chiffres d’affaires nets	217844		217844	225002
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2088	3617
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			219932	228619
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			11209	11412
Impôts, taxes et versements assimilés			11049	1711
Salaires et traitements			58274	58946
Charges sociales			58712	61724
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1061	926
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			140305	134719
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			79627	93899
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			149742	188387
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			149742	188387
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			166	878
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			166	878
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			149575	187509
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			229202	281408
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			3280	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			3280	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	379		813	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	379		813	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-378		2467	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	27623		33029	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	369674		420285	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	168473		169439	
BENEFICE OU PERTE	201201		250846	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2088		3617	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		2938		1946
Total Immobilisations financières		1477641		201000
Total Général		1480579		202946
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				4884
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1678641
Total Général				1683525
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1680	1061		2741
AMORTISSEMENTS Total Général	1680	1061		2741
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	130539	130539		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	286	286		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	777	777		
TOTAL ETAT DES CREANCES	131601	131601		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	88966	33156	55810	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1500	1500		
Personnel et comptes rattachés	11203	11203		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	14285	14285		
Impôts sur les bénéfices	11472	11472		
T.V.A.	33784	33784		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	500	500		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	30487	30487		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	604	604		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	192801	136991	55810	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	100000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	11034			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes	120000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	1250		1418	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	9959		9994	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	11209		11412	
Taxe professionnelle	553		897	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	10496		814	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	11049		1711	
Montant de la TVA. collectée	43908		44960	
Total TVA. déductible sur biens et services	822		761	
Effectif moyen du personnel	3			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	3