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BILAN FINANCIERE HOTELIERE DU MARAIS 2016 Siren 494977416				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	12142	12142		
Fonds commercial	1996918		1996918	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5625	5625		
Autres immobilisations corporelles	1925458	1457800	467657	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	55512		55512	
TOTAL (I)	3995654	1475567	2520087	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	18055		18055	
Autres créances	85419		85419	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4579		4579	
Charges constatées d’avance	6854		6854	
TOTAL (II)	114908		114908	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4110561	1475567	2634994	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	10000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	19203			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-159704			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-129501			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1271537			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1302637			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	13765			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	106437			
Dettes fiscales et sociales	59214			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2026			
Autres dettes	8880			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2764495			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2634994			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1661951			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	498			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	872043		872043	
Chiffres d’affaires nets	872043		872043	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			84	
Total des produits d’exploitation (I)			872128	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			21062	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			489610	
Impôts, taxes et versements assimilés			36923	
Salaires et traitements			190218	
Charges sociales			77639	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			191013	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			24	
Total des charges d’exploitation (II) 			1006489	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-134361	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			22231	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			22231	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-22231	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-156593	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	226			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	226			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3338			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3338			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3112			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	872354			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1032058			
BENEFICE OU PERTE	-159704			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	3869			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	35410			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2009060		
Total Immobilisations corporelles		1933477		16722
Total Immobilisations financières		55512		
Total Général		3998049		16722
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2009060
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			19117	1931082
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				55512
Total Général			19117	3995654
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	12142			12142
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1288191	191013	15779	1463425
AMORTISSEMENTS Total Général	1300333	191013	15779	1475567
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	55512			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	18055			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	9174			
T. V. A.	26740			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	49505			
Charges constatées d’avance	6854			
TOTAL ETAT DES CREANCES	165840	110628	55512	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1271537	185137	756583	
Emprunts et dettes financières divers	2380		2380	
Fournisseurs et comptes rattachés	106437	106437		
Personnel et comptes rattachés	7604	7604		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	20637	20637		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	21502	21502		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9471	9471		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2026	2026		
Groupe et associés	1300257	1300257		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	8880	8880		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2750731	1661951	758963	331429
Emprunts souscrits en cours d’exercice	57608			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	109949			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	-259			
Location, charges locatives et de copropriété	150733			
Personnel extérieur à l’entreprise	74220			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	126576			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	138339			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	489610			
Taxe professionnelle	3247			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	33676			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	36923			
Montant de la TVA. collectée	85146			
Total TVA. déductible sur biens et services	50599			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel