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BILAN FACETT ET CREATION 2018 Siren 494939598				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1172	1172		98
Autres immobilisations corporelles	7283	6918	366	901
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				1832
TOTAL (I)	8455	8089	366	2831
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	408267	6966	401302	137988
Autres créances	87319		87319	56138
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	18585		18585	182951
Charges constatées d’avance	1147		1147	1914
TOTAL (II)	515317	6966	508352	378991
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	523772	15055	508717	381822
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	5000		5000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	500		500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	73800		73800	
Report à nouveau	-70808			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1140		-70808	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	9633		8493	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1111		1108	
Emprunts et dettes financières divers (4)	176046		171512	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	175592		79667	
Dettes fiscales et sociales	145093		119560	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1243			
Produits constatés d’avance (2)			1482	
TOTAL (IV)	499085		373329	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	508717		381822	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	499085		373329	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	726979	45306	772285	638460
Chiffres d’affaires nets	726979	45306	772285	638460
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1600	899
Autres produits			24	27
Total des produits d’exploitation (I)			773910	639386
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			191563	182281
Impôts, taxes et versements assimilés			12557	8694
Salaires et traitements			472971	417962
Charges sociales			170242	127117
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			633	1582
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			6966	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			10	43
Total des charges d’exploitation (II) 			854942	737677
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-81033	-98291
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5533	1512
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5533	1512
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5533	-1512
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-86566	-99804
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	302		2159	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	62429		30000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	62731		32159	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	10303		2830	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1832		333	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	12135		3163	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	50596		28996	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-37110			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	836641		671545	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	835501		742353	
BENEFICE OU PERTE	1140		-70808	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		8455		
Total Immobilisations financières		1832		
Total Général		10287		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				8455
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1832	
Total Général			1832	8455
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	7456	633		8089
AMORTISSEMENTS Total Général	7456	633		8089
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		6966		6966
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		6966		6966
TOTAL GENERAL		6966		6966
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		6966		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	10023		10023	
Autres créances clients	398245	398245		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	251	251		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	29595	29595		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	20283	20283		
Groupe et associés	37110	37110		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	80	80		
Charges constatées d’avance	1147	1147		
TOTAL ETAT DES CREANCES	496733	486710	10023	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1111	1111		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	175592	175592		
Personnel et comptes rattachés	37876	37876		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	26158	26158		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	64727	64727		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	16332	16332		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	176046	176046		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1243	1243		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	499085	499085		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	20			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	20