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BILAN ESPACE CLIMATISATION 2020 Siren 494964232				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	899	899		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	18937	18171	766	2004
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	388160		388160	388160
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	407996	19070	388926	390164
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	34828	9242	25586	17963
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	60901	16195	44706	46399
Autres créances	113545		113545	83847
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	78610		78610	800
Charges constatées d’avance	680		680	746
TOTAL (II)	288564	25437	263127	149756
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	696560	44507	652053	539920
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	33265		33265	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000		5000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	275388		238388	
Report à nouveau	853		79	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	71703		37774	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	13060		13060	
TOTAL (I)	449269		377567	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	71472		15960	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3565		3279	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	24851		17941	
Dettes fiscales et sociales	94095		97436	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	8801		27737	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	202784		162354	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	652053		539920	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	131784		162354	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	47		10474	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	22988		22988	10712
Production vendue biens				
Production vendue services	232947		232947	275034
Chiffres d’affaires nets	255935		255935	285746
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1250	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			34969	6318
Autres produits			1	3
Total des produits d’exploitation (I)			292154	292067
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			13184	5176
Variation de stock (marchandises)			1071	2457
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			49244	56324
Impôts, taxes et versements assimilés			3794	4440
Salaires et traitements			157269	154181
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1238	1508
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			16542	17936
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			20817	335
Total des charges d’exploitation (II) 			263159	242356
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			28996	49710
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			50000	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			918	195
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			50918	195
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			65	145
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			65	145
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			50852	50
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			79848	49760
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	5250			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5250			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	180		165	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	180		165	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	5070		-165	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	13215		11821	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	348322		292262	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	276619		254488	
BENEFICE OU PERTE	71703		37774	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	8162		680	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	5296		6318	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	66		334	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		899		
Total Immobilisations corporelles		20842		
Total Immobilisations financières		388160		
Total Général		409901		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				899
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1905	18937
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				388160
Total Général			1905	407996
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	899			899
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	18839	1238	1905	18171
AMORTISSEMENTS Total Général	19738	1238	1905	19070
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				13060
Total Provisions réglementées	13060			13060
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	17936	346	9040	9242
Sur comptes clients	20632	16195	20632	16195
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	38568	16541	29672	25437
TOTAL GENERAL	51628	16541	29672	38497
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		16542	29673	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	19434		19434	
Autres créances clients	41467	41467		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	7423	7423		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	103450	103450		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2672	2672		
Charges constatées d’avance	680	680		
TOTAL ETAT DES CREANCES	175126	155692	19434	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	71472	472	71000	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	24851	24851		
Personnel et comptes rattachés	78915	78915		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	1391	1391		
T.V.A.	8273	8273		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5516	5516		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3565	3565		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	8801	8801		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	202784	131784	71000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	71000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel