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BILAN ESPACE CLIMATISATION 2019 Siren 494964232				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	899	899		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	20842	18838	2004	3512
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	388160		388160	388160
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	409901	19737	390164	391672
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	35899	17936	17963	38356
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	67031	20632	46399	33877
Autres créances	83847		83847	22591
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	800		800	868
Charges constatées d’avance	746		746	
TOTAL (II)	188324	38568	149756	95693
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	598225	58305	539920	487365
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	33265		33265	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000		5000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	238388		237588	
Report à nouveau	79		255	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	37774		624	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	13060		13060	
TOTAL (I)	377567		339792	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	15960		20143	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3279		15168	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	17941		19855	
Dettes fiscales et sociales	97436		80353	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	27737		12054	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	162354		147572	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	539920		487365	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	162354		142085	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	10474		9662	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	10712		10712	
Production vendue biens				
Production vendue services	275034		275034	165766
Chiffres d’affaires nets	285746		285746	165766
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6318	8078
Autres produits			3	39
Total des produits d’exploitation (I)			292067	173884
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			5176	683
Variation de stock (marchandises)			2457	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			56324	69350
Impôts, taxes et versements assimilés			4440	2098
Salaires et traitements			154181	94411
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1508	1770
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			17936	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			335	859
Total des charges d’exploitation (II) 			242356	169171
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			49710	4713
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			195	210
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			195	210
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			145	934
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			145	934
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			50	-724
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			49760	3989
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	165		1304	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	165		1304	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-165		-1304	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	11821		2061	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	292262		174093	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	254488		173469	
BENEFICE OU PERTE	37774		624	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	680			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	6318		8078	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	334			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		899		
Total Immobilisations corporelles		20842		
Total Immobilisations financières		388160		
Total Général		409901		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				899
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				20842
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				388160
Total Général				409901
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	899			899
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	17330	1508		18839
AMORTISSEMENTS Total Général	18229	1508		19738
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				13060
Total Provisions réglementées	13060			13060
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours		17936		17936
Sur comptes clients	20632			20632
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	20632	17936		38568
TOTAL GENERAL	33692	17936		51628
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		17936		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	24676		24676	
Autres créances clients	42355	42355		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	5853	5853		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	75034	75034		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2960	2960		
Charges constatées d’avance	746	746		
TOTAL ETAT DES CREANCES	151624	126948	24676	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	15960	15960		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	17941	17941		
Personnel et comptes rattachés	72856	72856		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	11821	11821		
T.V.A.	6577	6577		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6182	6182		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3279	3279		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	27737	27737		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	162353	162353		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel