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BILAN ENTREPRISE VALENTIN 2017 Siren 494966948				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	621	621		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	899	807	92	272
Autres immobilisations corporelles	8221	5904	2317	2944
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	900		900	900
TOTAL (I)	10641	7332	3309	4116
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1000		1000	1919
En cours de production de biens				3000
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	38413	680	37733	44489
Autres créances	11757		11757	24928
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	19374		19374	5781
Charges constatées d’avance	115		115	114
TOTAL (II)	70659	680	69979	80232
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	81300	8012	73288	84348
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	24171		57285	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-8849		-33114	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	26321		35171	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	4304		8526	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	19559		15793	
Dettes fiscales et sociales	19173		24778	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3930		80	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	46967		49177	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	73288		84348	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	46967		49177	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	239865		239865	343174
Chiffres d’affaires nets	239865		239865	343174
				
Production stockée			-3000	84
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1583	2000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				1404
Autres produits			2	61
Total des produits d’exploitation (I)			238450	346724
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			72276	129108
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			919	-1161
Autres achats et charges externes			66087	98189
Impôts, taxes et versements assimilés			2020	3262
Salaires et traitements			71704	111788
Charges sociales			32514	34616
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1316	1507
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3	5
Total des charges d’exploitation (II) 			246839	377314
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-8388	-30590
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-8388	-30590
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	271			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	208			
Reprises sur provisions et transferts de charges			2184	
Total des produits exceptionnels (VII)	479		2184	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1073		6175	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1073		6175	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-594		-3991	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-133		-1467	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	238930		348908	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	247779		382022	
BENEFICE OU PERTE	-8849		-33114	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	14957		14501	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			1404	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant			1807	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		621		
Total Immobilisations corporelles		29051		509
Total Immobilisations financières		900		
Total Général		30572		509
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				621
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			20440	9120
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				900
Total Général			20440	10641
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	621			621
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	25835	1316	20440	6711
AMORTISSEMENTS Total Général	26456	1316	20440	7332
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	680			680
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	680			680
TOTAL GENERAL	680			680
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	900			
Clients douteux ou litigieux	813			
Autres créances clients	37599			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	3854			
T. V. A.	4346			
Autres impôts, taxes versements assimilés	3098			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	458			
Charges constatées d’avance	115			
TOTAL ETAT DES CREANCES	51185	49472	1713	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	19559	19559		
Personnel et comptes rattachés	3388	3388		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	12378	12378		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2204	2204		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1204	1204		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	4304	4304		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3930	3930		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	46967	46967		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel