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BILAN ENTREPRISE VALENTIN 2016 Siren 494966948				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	621	621		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	8960	8688	272	545
Autres immobilisations corporelles	20090	17147	2944	4178
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	900		900	900
TOTAL (I)	30572	26456	4116	5623
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1919		1919	758
En cours de production de biens	3000		3000	2916
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	45169	680	44489	59066
Autres créances	24928		24928	27971
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	5781		5781	44574
Charges constatées d’avance	114		114	101
TOTAL (II)	80912	680	80232	135386
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	111484	27136	84348	141009
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	57285		53080	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-33114		4204	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	35171		68285	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			2184	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			2184	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	8526		1571	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			118	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	15793		33680	
Dettes fiscales et sociales	24778		35172	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	80			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	49177		70540	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	84348		141009	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	49177		70422	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	343174		343174	414646
Chiffres d’affaires nets	343174		343174	414646
				
Production stockée			84	2916
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2000	4083
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1404	5905
Autres produits			61	1
Total des produits d’exploitation (I)			346724	427551
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			129108	147838
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1161	215
Autres achats et charges externes			98189	92364
Impôts, taxes et versements assimilés			3262	4405
Salaires et traitements			111788	124998
Charges sociales			34616	46884
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1507	3249
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5	1
Total des charges d’exploitation (II) 			377314	419954
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-30590	7597
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-30590	7597
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			1000	
Reprises sur provisions et transferts de charges	2184			
Total des produits exceptionnels (VII)	2184		1000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	6175		1842	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			2184	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6175		4026	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3991		-3026	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1467		366	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	348908		428551	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	382022		424347	
BENEFICE OU PERTE	-33114		4204	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	10770		12030	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1404		5905	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		621		
Total Immobilisations corporelles		29051		
Total Immobilisations financières		900		
Total Général		30572		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				621
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				29051
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				900
Total Général				30572
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	621			621
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	24328	1507		25835
AMORTISSEMENTS Total Général	24949	1507		26456
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	2184		2184	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	680			680
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	680			680
TOTAL GENERAL	2864		2184	680
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			2184	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	900			
Clients douteux ou litigieux	813			
Autres créances clients	44356			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	7632			
T. V. A.	11864			
Autres impôts, taxes versements assimilés	3828			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1604			
Charges constatées d’avance	114			
TOTAL ETAT DES CREANCES	71112	69398	1713	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	15793	15793		
Personnel et comptes rattachés	8838	8838		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	12642	12642		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2081	2081		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1217	1217		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	8526	8526		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	80	80		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	49177	49177		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel