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BILAN DAYLAC 2018 Siren 494967920				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	81350	18697	62653	68521
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	15000	11215	3784	5726
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	151		151	151
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2936		2936	2936
TOTAL (I)	99437	29913	69524	77335
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	181727		181727	142657
Avances et acomptes versés sur commandes	6044		6044	4472
Clients et comptes rattachés	15820		15820	21918
Autres créances	48048		48048	29552
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	170890		170890	96985
Charges constatées d’avance	2547		2547	2863
TOTAL (II)	425075		425075	298447
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	524512	29913	494599	375782
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	85000		85000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	725000		725000	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	8500		7500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	165258		102695	
Report à nouveau	-1875577		-1875577	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	16565		63563	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-875254		-891819	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	339849		388555	
Emprunts et dettes financières divers (4)	468164		382288	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	155657		153725	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	336798		270460	
Dettes fiscales et sociales	58896		70332	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	10485		2240	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1369853		1267601	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	494599		375782	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an			380135	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			76169	
Dont emprunts participatifs	468164			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1551927	19273	1571200	1777446
Production vendue biens				-701
Production vendue services	10723		10723	21405
Chiffres d’affaires nets	1562649	19273	1581922	1798150
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			10639	19464
Autres produits			522	2806
Total des produits d’exploitation (I)			1593083	1820420
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1079714	1179059
Variation de stock (marchandises)			-39070	22509
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			313769	351000
Impôts, taxes et versements assimilés			8572	3923
Salaires et traitements			136808	136142
Charges sociales			44564	46313
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			7811	7808
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				2182
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			15791	494
Total des charges d’exploitation (II) 			1567960	1749430
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			25123	70990
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			9716	5798
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			9716	5798
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-9716	-5798
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			15407	65191
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	42		2028	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	42		2028	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-42		-2028	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1200		-400	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1593083		1820420	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1576518		1756857	
BENEFICE OU PERTE	16565		63563	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		96348		
Total Immobilisations financières		9087		
Total Général		105437		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				96349
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				9087
Total Général				105437
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	22102	7811		29913
AMORTISSEMENTS Total Général	22102	7811		29913
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	9139		9139	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	9139		9139	
TOTAL GENERAL	9139		9139	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			9139	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2936	2936		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	15820	15820		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	9713	9713		
T. V. A.	32540	32540		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1453	1453		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4342	4342		
Charges constatées d’avance	2547	2547		
TOTAL ETAT DES CREANCES	69351	69351		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	47568	47568		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	292281	9327	282954	
Emprunts et dettes financières divers	50	50		
Fournisseurs et comptes rattachés	336798	336798		
Personnel et comptes rattachés	39261	39261		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	9055	9055		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	6078	6078		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4504	4504		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	468114	468114		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	10485	10485		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1214195	931241	282954	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	20054			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	3			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	3