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BILAN DAYLAC 2017 Siren 494967920				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	81350	12828	68521	74388
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	15000	9274	5726	7668
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	151		151	151
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2936		2936	2936
TOTAL (I)	99437	22102	77335	85143
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	142657		142657	148475
Avances et acomptes versés sur commandes	4472		4472	5314
Clients et comptes rattachés	31058	9139	21918	50189
Autres créances	29552		29552	29218
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	96985		96985	192887
Charges constatées d’avance	2863		2863	16957
TOTAL (II)	307586	9139	298447	443039
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	407023	31241	375782	528183
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	85000		85000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	725000		725000	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7500		7500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	102695		102695	
Report à nouveau	-1875577		-1799896	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	63563		-75681	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-891819		-955382	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	388555		466826	
Emprunts et dettes financières divers (4)	382288		427897	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	153725		181495	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	270460		332095	
Dettes fiscales et sociales	70332		66895	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2240		8356	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1267601		1483565	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	375782		528183	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	380135		1483565	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	76169		124655	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1761222	16224	1777446	1374252
Production vendue biens	-701		-701	-2606
Production vendue services	21405		21405	36775
Chiffres d’affaires nets	1781926	16224	1798150	1408420
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			19464	296791
Autres produits			2806	1303
Total des produits d’exploitation (I)			1820420	1706514
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1179059	1027574
Variation de stock (marchandises)			22509	-90036
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			351000	362120
Impôts, taxes et versements assimilés			3923	6706
Salaires et traitements			136142	105210
Charges sociales			46313	37862
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			7808	5465
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2182	973
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			494	314046
Total des charges d’exploitation (II) 			1749430	1769920
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			70990	-63406
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5798	6070
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5798	6070
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5798	-6070
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			65191	-69476
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2028		7005	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2028		7005	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2028		-7005	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-400		-800	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1820420		1706514	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1756857		1782195	
BENEFICE OU PERTE	63563		-75681	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	10847		7022	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		96349		
Total Immobilisations financières		9087		
Total Général		105437		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				96349
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				9087
Total Général				105437
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	14294	7808		22102
AMORTISSEMENTS Total Général	14294	7808		22102
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	16692		16692	
Sur comptes clients	9100	2182	2143	9139
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	31792	2182	24834	9139
TOTAL GENERAL	31792	2182	24834	9139
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2182	18834	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2936	2936		
Clients douteux ou litigieux	12186			
Autres créances clients	18872			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	345			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2070			
Impôts sur les bénéfices	6861			
T. V. A.	3483			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2157			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	14637			
Charges constatées d’avance	2863			
TOTAL ETAT DES CREANCES	66409	66409		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	76220	76220		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	312335	24869	287466	
Emprunts et dettes financières divers	50	50		
Fournisseurs et comptes rattachés	270460	270460		
Personnel et comptes rattachés	29546	29546		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	24156	24156		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	14785	14785		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1846	1846		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	382238	382238		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2240	2240		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1113876	826410	287466	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	27047			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	56802			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	4			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	4