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BILAN CASTELHOLD 2019 Siren 494929284				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	84000		84000	
Constructions	215000	43167	171833	
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	175452	97241	78212	
Immobilisations en cours	892000		892000	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	532915	2300	530615	
Créances rattachées à des participations	7076303		7076303	
Autres titres immobilisés				
Prêts	167890		167890	
Autres immobilisations financières	1225		1225	
TOTAL (I)	9144786	142708	9002078	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	70915		70915	
Autres créances	171556		171556	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1255528	94737	1160791	
Disponibilités	1510990		1510990	
Charges constatées d’avance	1771		1771	
TOTAL (II)	3010759	94737	2916023	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	12155545	237445	11918101	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	1352720			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	135306			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	135272			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	6785120			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	72029			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	8480447			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	649155			
Emprunts et dettes financières divers (4)	529005			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	11872			
Dettes fiscales et sociales	34916			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	500			
Autres dettes	2212206			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3437653			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	11918101			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3297870			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	4806			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	180658		180658	
Chiffres d’affaires nets	180658		180658	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			180942	
Autres produits			8	
Total des produits d’exploitation (I)			361608	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			122116	
Impôts, taxes et versements assimilés			37592	
Salaires et traitements			28425	
Charges sociales			17584	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			43440	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			67	
Total des charges d’exploitation (II) 			249225	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			112383	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			82486	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			3890	
Autres intérêts et produits assimilés			26363	
Reprises sur provisions et transferts de charges			28341	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			20004	
Total des produits financiers (V)			161083	
Dotations financières sur amortissements et provisions			10237	
Intérêts et charges assimilées			24141	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			84031	
Total des charges financières (VI)			118409	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			42674	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			155057	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	38			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3038			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5894			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3000			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	8894			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-5856			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	77172			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	525729			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	453700			
BENEFICE OU PERTE	72029			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2542			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				80
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	111761	10237	27261	94737
TOTAL GENERAL	111761	10237	27261	94737
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	7489660	244241	7245418	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	649155	509371	57747	82037
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	529005	529005		
Fournisseurs et comptes rattachés	11872	11872		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	34916	34916		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	500	500		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2212206	2212206		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3437653	3297870	57747	82037
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel