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BILAN CASTELHOLD 2018 Siren 494929284				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	215000	34567	180433	
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	175985	64288	111697	
Immobilisations en cours	892000	178400	713600	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	435445	3380	432065	
Créances rattachées à des participations	5298154		5298154	
Autres titres immobilisés	1000		1000	
Prêts	157000		157000	
Autres immobilisations financières	1207		1207	
TOTAL (I)	7175791	280635	6895156	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	44372		44372	
Autres créances	2896		2896	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1267136	111761	1155375	
Disponibilités	1927077		1927077	
Charges constatées d’avance	1965		1965	
TOTAL (II)	3243446	111761	3131685	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10419237	392396	10026841	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1352720			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	135306			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	135272			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	6192684			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	592436			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	8408418			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	788067			
Emprunts et dettes financières divers (4)	522690			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7959			
Dettes fiscales et sociales	216373			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	83333			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1618422			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	10026841			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	979620			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	4457			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	219676		219676	
Chiffres d’affaires nets	219676		219676	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3111	
Autres produits			18	
Total des produits d’exploitation (I)			222805	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			106781	
Impôts, taxes et versements assimilés			38135	
Salaires et traitements			24000	
Charges sociales			17332	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			38831	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			424	
Total des charges d’exploitation (II) 			225504	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-2699	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			934152	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			3000	
Autres intérêts et produits assimilés			28738	
Reprises sur provisions et transferts de charges			4754	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			5999	
Total des produits financiers (V)			976643	
Dotations financières sur amortissements et provisions			63492	
Intérêts et charges assimilées			43606	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			6698	
Total des charges financières (VI)			113796	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			862847	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			860148	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1030			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	19583			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	20614			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1611			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	21651			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	23262			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2648			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	265064			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1220062			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	627626			
BENEFICE OU PERTE	592436			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	53023	63492	4754	111761
TOTAL GENERAL	53023	63492	4754	111761
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	5505594	49233	5456361	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	788067	149265	365595	273207
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	522690	522690		
Fournisseurs et comptes rattachés	7959	7959		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	216373	216373		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	83333	83333		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1618422	979620	365595	273207
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel