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BILAN CAFE & CO 2020 Siren 494954167				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	24764	609	24155	420
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	16176	16048	128	543
Autres immobilisations corporelles	8401	6969	1432	2059
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				19934
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	40		40	40
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	134		134	94
Prêts				
Autres immobilisations financières	1330		1330	130
TOTAL (I)	50845	23626	27219	23220
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	9340		9340	14318
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	30683		30683	62122
Avances et acomptes versés sur commandes	1467		1467	
Clients et comptes rattachés	72138		72138	140760
Autres créances	63115		63115	80151
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	19266		19266	59697
Charges constatées d’avance	800		800	485
TOTAL (II)	196810		196810	357533
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	247655	23626	224029	380752
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	4000		4000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	400		400	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	78523		78523	
Report à nouveau	11011			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-54617		11011	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	39316		93933	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	84644		28307	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	3546		3546	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	93657		250015	
Dettes fiscales et sociales	2865		4951	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	184713		286819	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	224029		380752	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	535367		535367	947733
Production vendue biens				
Production vendue services	490		490	1540
Chiffres d’affaires nets	535857		535857	949273
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			16000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5029	
Autres produits			299	125
Total des produits d’exploitation (I)			557185	949398
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			355892	702107
Variation de stock (marchandises)			31439	-39502
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3078	4823
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			4977	-10402
Autres achats et charges externes			162632	209147
Impôts, taxes et versements assimilés			2512	2499
Salaires et traitements			12766	16378
Charges sociales			34232	46682
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1650	2829
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1253	18
Total des charges d’exploitation (II) 			610433	934579
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-53248	14819
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1	2
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1	2
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1290	857
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1290	857
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1289	-855
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-54537	13964
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	80		272	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			691	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	80		963	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-80		-963	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			1991	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	557186		949399	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	611803		938389	
BENEFICE OU PERTE	-54617		11011	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		420		24344
Total Immobilisations corporelles		44511		
Total Immobilisations financières		264		1240
Total Général		45195		25584
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				24764
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			19934	24577
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1504
Total Général			19934	50845
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1330		1330	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	72138	72138		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	1991	1991		
T. V. A.	29538	29538		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	31586	31586		
Charges constatées d’avance	800	800		
TOTAL ETAT DES CREANCES	137383	136053	1330	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	84644	17772	66872	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	93657	93657		
Personnel et comptes rattachés	1376	1376		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	359	359		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	784	784		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	346	346		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	181166	114294	66872	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel