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BILAN CAFE & CO 2016 Siren 494954167				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	13927	10909	3018	7252
Autres immobilisations corporelles	6243	4674	1568	2039
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	40		40	40
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	4994		4994	94
Prêts				
Autres immobilisations financières	231		231	231
TOTAL (I)	25434	15584	9851	9656
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	10442		10442	28720
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	131927		131927	104098
Autres créances	36703		36703	64376
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1794		1794	6223
Charges constatées d’avance	1768		1768	693
TOTAL (II)	182633		182633	204110
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	208068	15584	192484	213766
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	4000		4000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	400		400	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-27637		9099	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	35852		-36736	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	12615		-23237	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			2870	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	3546		4230	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	173482		216883	
Dettes fiscales et sociales	2759		12822	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	82		198	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	179869		237003	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	192484		213766	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	574187		574187	591396
Production vendue biens				
Production vendue services	3420		3420	10862
Chiffres d’affaires nets	577607		577607	602258
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			202	3950
Autres produits			100	1802
Total des produits d’exploitation (I)			577910	608010
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			372345	360737
Variation de stock (marchandises)			18278	-6530
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			557	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			113508	206328
Impôts, taxes et versements assimilés			2316	4321
Salaires et traitements			24080	64224
Charges sociales			20888	10978
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2497	3906
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1190	52
Total des charges d’exploitation (II) 			555658	644016
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			22252	-36006
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2	2
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2	2
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			524	641
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			524	641
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-522	-639
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			21730	-36646
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	16500			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	16500			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	170		90	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2208			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2378		90	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	14122		-90	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	594412		608012	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	558560		644748	
BENEFICE OU PERTE	35852		-36736	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	35852		-36736	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		32113		
Total Immobilisations financières		365		4900
Total Général		32478		4900
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			11944	20170
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				5265
Total Général			11944	25434
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	22822	2497	9736	15584
AMORTISSEMENTS Total Général	22822	2497	9736	15584
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	231			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	131927			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	1383			
T. V. A.	22921			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	14			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	12384			
Charges constatées d’avance	1768			
TOTAL ETAT DES CREANCES	170628	170397	231	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	173482	173482		
Personnel et comptes rattachés	143	143		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1444	1444		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	594	594		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	579	579		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	82	82		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	176323	176323		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel