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BILAN ASSISTANCE SARTHE 2020 Siren 494970619				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	2039	2039		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	15156	11016	4140	
Autres immobilisations corporelles	24208	18616	5592	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1825		1825	
TOTAL (I)	43228	31671	11557	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	92828	692	92136	
Autres créances	13454		13454	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	100033		100033	
Disponibilités	78221		78221	
Charges constatées d’avance	1910		1910	
TOTAL (II)	286446	692	285754	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	329674	32363	297311	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	12000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	101329			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	12584			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	125912			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	3922			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	3922			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	55074			
Emprunts et dettes financières divers (4)	30			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7612			
Dettes fiscales et sociales	98529			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	6231			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	167477			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	297311			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	112477			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	74			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	822368		822368	
Chiffres d’affaires nets	822368		822368	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			22698	
Autres produits			20	
Total des produits d’exploitation (I)			845086	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1319	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			61265	
Impôts, taxes et versements assimilés			11105	
Salaires et traitements			674494	
Charges sociales			58101	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4525	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			20375	
Total des charges d’exploitation (II) 			831184	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			13902	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			88	
Total des produits financiers (V)			88	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			84	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			13986	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2644			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2644			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	125			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	3922			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4047			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1402			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	847819			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	835235			
BENEFICE OU PERTE	12584			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	22131			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	19221			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2039		
Total Immobilisations corporelles		39039		516
Total Immobilisations financières		1825		
Total Général		42903		516
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2039
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			191	39364
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1825
Total Général			191	43228
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2039			2039
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	25298	4525	191	29632
AMORTISSEMENTS Total Général	27337	4525	191	31671
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				3922
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		3922		3922
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1259		568	692
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1259		568	692
TOTAL GENERAL	1259	3922	568	4613
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			568	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		3922		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1825		1825	
Clients douteux ou litigieux	761	761		
Autres créances clients	92067	92067		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	173	173		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	2609	2609		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	10605	10605		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	67	67		
Charges constatées d’avance	1910	1910		
TOTAL ETAT DES CREANCES	110017	108191	1825	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	74	74		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	55000		55000	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	7612	7612		
Personnel et comptes rattachés	72280	72280		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	19393	19393		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	6359	6359		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	497	497		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	30	30		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6231	6231		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	167477	112477	55000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	55000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1135			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	11612			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	9954			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	39699			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	61265			
Taxe professionnelle	2531			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	8574			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée	78579			
Total TVA. déductible sur biens et services	13714			
Effectif moyen du personnel	20			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	20