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BILAN 3A AUDIT & FINANCES 2021 Siren 494972284				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	530155		530155	403155
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	49742	36256	13485	17252
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1154		1154	1136
Prêts				
Autres immobilisations financières	6120		6120	6120
TOTAL (I)	587171	36256	550914	427663
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	256657	42890	213767	203885
Autres créances	5539		5539	2433
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	350000		350000	420000
Disponibilités	273090		273090	192368
Charges constatées d’avance	4544		4544	7713
TOTAL (II)	889829	42890	846939	826399
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1476999	79146	1397853	1254062
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	290000		290000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	38759		122264	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	22230		20756	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	209612		181617	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	27615		29469	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	588216		644106	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	278005		248888	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	278005		248888	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	127000			
Emprunts et dettes financières divers (4)			5	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	43283		17350	
Dettes fiscales et sociales	321631		333736	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	16949		5216	
Produits constatés d’avance (2)	22770		4760	
TOTAL (IV)	531632		361067	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1397853		1254062	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	422775		361067	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1173530	13080	1186610	1069691
Chiffres d’affaires nets	1173530	13080	1186610	1069691
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			10635	1332
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			9346	36511
Autres produits			1103	3332
Total des produits d’exploitation (I)			1207693	1110865
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			209463	180337
Impôts, taxes et versements assimilés			40192	38348
Salaires et traitements			623674	586135
Charges sociales			241348	240017
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			7856	7494
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			17171	13645
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			29117	
Autres charges			6785	10748
Total des charges d’exploitation (II) 			1175607	1076724
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			32086	34142
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1284	4186
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1284	4186
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			78	232
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			78	232
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1207	3954
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			33292	38095
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1955			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1955			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	906		140	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	906		140	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1049		-140	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	6727		8486	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1210932		1115051	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1183317		1085582	
BENEFICE OU PERTE	27615		29469	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		403155		127000
Total Immobilisations corporelles		45653		4089
Total Immobilisations financières		7256		18
Total Général		456063		131107
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				530155
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				49742
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				7274
Total Général				587171
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	28400	7856		36256
AMORTISSEMENTS Total Général	28400	7856		36256
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				278005
Total Provisions pour risques et charges	248888	29117		278005
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	35064	17171	9346	42890
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	35064	17171	9346	42890
TOTAL GENERAL	283952	46288	9346	320895
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		46288	9346	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6120	6120		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	256657	256657		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	160	160		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1000	1000		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	2939	2939		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1440	1440		
Charges constatées d’avance	4544	4544		
TOTAL ETAT DES CREANCES	272859	272859		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	127000	18143	90715	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	43283	43283		
Personnel et comptes rattachés	163932	163932		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	93227	93227		
Impôts sur les bénéfices	435	435		
T.V.A.	60177	60177		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3859	3859		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	16949	16949		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	22770	22770		
TOTAL – ETAT DES DETTES	531632	422775	90715	18142
Emprunts souscrits en cours d’exercice	127000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel