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BILAN 3A AUDIT & FINANCES 2018 Siren 494972284				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	595	595		
Fonds commercial	403155		403155	403155
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	43662	20863	22798	23498
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1099		1099	1080
Prêts				
Autres immobilisations financières	6120		6120	6120
TOTAL (I)	454630	21458	433172	433853
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	252575	40393	212182	237841
Autres créances	17115		17115	18986
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	340000		340000	330000
Disponibilités	96760		96760	116558
Charges constatées d’avance	8039		8039	10268
TOTAL (II)	714490	40393	674097	713652
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1169120	61852	1107268	1147506
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	290000		290000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	122264		122264	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	18748		17131	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	143459		112745	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	26088		32331	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	600558		574471	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	207779		221167	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	207779		221167	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	710		9022	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			360	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	19939		29314	
Dettes fiscales et sociales	264905		297987	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4748		5285	
Produits constatés d’avance (2)	8630		9900	
TOTAL (IV)	298931		351868	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1107268		1147506	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	298931		351160	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1025969		1025969	1031916
Chiffres d’affaires nets	1025969		1025969	1031916
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1000	2500
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			36697	17205
Autres produits			2888	1547
Total des produits d’exploitation (I)			1066554	1053168
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			188801	189088
Impôts, taxes et versements assimilés			41926	29315
Salaires et traitements			559188	553085
Charges sociales			219469	218898
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			6134	5928
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			22855	9239
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				2573
Autres charges			3703	14641
Total des charges d’exploitation (II) 			1042076	1022767
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			24478	30402
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4281	4218
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4281	4218
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			680	717
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			680	717
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			3601	3501
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			28079	33902
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			126	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			126	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1967		144	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1967		144	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1967		-18	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	25		1553	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1070835		1057512	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1044748		1025181	
BENEFICE OU PERTE	26088		32331	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		403750		
Total Immobilisations corporelles		38227		5434
Total Immobilisations financières		7200		18
Total Général		449178		5453
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				403750
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				43662
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				7219
Total Général				454630
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	595			595
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	14729	6134		20863
AMORTISSEMENTS Total Général	15324	6134		21458
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				207779
Total Provisions pour risques et charges	221167		13388	207779
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	29068	22855	11530	40393
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	29068	22855	11530	40393
TOTAL GENERAL	250235	22855	24918	248172
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		22855	24918	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6120	6120		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	252575	252575		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	15449	15449		
T. V. A.	1238	1238		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	428	428		
Charges constatées d’avance	8039	8039		
TOTAL ETAT DES CREANCES	283849	283849		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1	1		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	708	708		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	19939	19939		
Personnel et comptes rattachés	137039	137039		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	70212	70212		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	54106	54106		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3548	3548		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4748	4748		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	8630	8630		
TOTAL – ETAT DES DETTES	298931	298931		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	8300			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel