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BILAN 3A AUDIT & FINANCES 2017 Siren 494972284				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	595	595		396
Fonds commercial	403155		403155	403155
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	38227	14729	23498	21775
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1080		1080	1062
Prêts				
Autres immobilisations financières	6120		6120	6120
TOTAL (I)	449178	15324	433853	432508
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	266909	29068	237841	235365
Autres créances	18986		18986	24466
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	330000		330000	330000
Disponibilités	116558		116558	75717
Charges constatées d’avance	10268		10268	8873
TOTAL (II)	742721	29068	713652	674420
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1191898	44392	1147506	1106929
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	290000		290000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	122264		122264	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	17131		15507	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	112745		81888	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	32331		32481	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	574471		542140	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	221167		218594	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	221167		218594	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	9022		16989	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	360			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	29314		36703	
Dettes fiscales et sociales	297987		281596	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	5285		2531	
Produits constatés d’avance (2)	9900		8375	
TOTAL (IV)	351868		346195	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1147506		1106929	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1031916		1031916	994704
Chiffres d’affaires nets	1031916		1031916	994704
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2500	478
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			17205	33636
Autres produits			1547	1105
Total des produits d’exploitation (I)			1053168	1029923
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			189088	180533
Impôts, taxes et versements assimilés			29315	31452
Salaires et traitements			553085	529014
Charges sociales			218898	203690
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5928	3751
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			9239	16450
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			2573	7491
Autres charges			14641	19720
Total des charges d’exploitation (II) 			1022767	992100
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			30402	37822
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4218	4130
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4218	4130
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			717	1318
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			717	1318
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			3501	2811
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			33902	40633
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	126			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	126			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	144		3590	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			500	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	144		4090	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-18		-4090	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1553		4063	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1057512		1034052	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1025181		1001571	
BENEFICE OU PERTE	32331		32481	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		403750		
Total Immobilisations corporelles		30973		7255
Total Immobilisations financières		7182		18
Total Général		441905		7273
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				403750
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				38227
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				7200
Total Général				449178
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	199	396		595
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	9197	5532		14729
AMORTISSEMENTS Total Général	9396	5928		15324
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				221167
Total Provisions pour risques et charges	218594	2573		221167
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	34871	9239	15042	29068
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	34871	9239	15042	29068
TOTAL GENERAL	253465	11812	15042	250235
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		11812	15042	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6120	6120		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	266909			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	16370			
T. V. A.	1260			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1356			
Charges constatées d’avance	10268			
TOTAL ETAT DES CREANCES	302283	302283		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	9022	9022		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	29314	29314		
Personnel et comptes rattachés	136025	136025		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	99420	99420		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	58881	58881		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3660	3660		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5285	5285		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	9900	9900		
TOTAL – ETAT DES DETTES	351508	351508		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	567			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	8522			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel