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BILAN 3A AUDIT & FINANCES 2016 Siren 494972284				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	595	199	396	
Fonds commercial	403155		403155	258155
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	30973	9197	21775	12489
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1062		1062	1543
Prêts				
Autres immobilisations financières	6120		6120	
TOTAL (I)	441905	9396	432508	272187
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	270236	34871	235365	152344
Autres créances	24466		24466	10107
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	330000		330000	560000
Disponibilités	75717		75717	97340
Charges constatées d’avance	8873		8873	6474
TOTAL (II)	709292	34871	674420	826266
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1151196	44268	1106929	1098453
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	290000		290000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	122264			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15507		12289	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	81888		217675	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	32481		64352	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	542140		584315	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	218594		211103	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	218594		211103	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	16989		24702	
Emprunts et dettes financières divers (4)			1404	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	36703		24628	
Dettes fiscales et sociales	281596		240172	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2531		3875	
Produits constatés d’avance (2)	8375		8255	
TOTAL (IV)	346195		303035	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1106929		1098453	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	337187		286072	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	994704		994704	800155
Chiffres d’affaires nets	994704		994704	800155
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			478	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			33636	45120
Autres produits			1105	768
Total des produits d’exploitation (I)			1029923	846043
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			180533	162540
Impôts, taxes et versements assimilés			31452	22812
Salaires et traitements			529014	373983
Charges sociales			203690	167393
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3751	2662
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			16450	12289
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			7491	
Autres charges			19720	16741
Total des charges d’exploitation (II) 			992100	758421
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			37822	87622
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4130	5364
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4130	5364
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1318	1558
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1318	1558
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2811	3806
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			40633	91428
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3590		473	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	500		6667	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4090		7140	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-4090		-7140	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	4063		19937	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1034052		851407	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1001571		787055	
BENEFICE OU PERTE	32481		64352	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		258155		145595
Total Immobilisations corporelles		18134		12839
Total Immobilisations financières		1543		6138
Total Général		277833		164572
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				403750
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				30973
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			500	7182
Total Général			500	441905
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		199		199
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5645	3552		9197
AMORTISSEMENTS Total Général	5645	3751		9396
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				218594
Total Provisions pour risques et charges	211103	7491		218594
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	41119	16450	22698	34871
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	41119	16450	22698	34871
TOTAL GENERAL	252222	23941	22698	253465
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		23941	22698	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6120	6120		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	270236			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	478			
Impôts sur les bénéfices	22954			
T. V. A.	1034			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	8873			
TOTAL ETAT DES CREANCES	309695	309695		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	26	26		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	16963	7955	9008	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	36703	36703		
Personnel et comptes rattachés	126110	126110		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	93046	93046		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	56668	56668		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5773	5773		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2531	2531		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	8375	8375		
TOTAL – ETAT DES DETTES	346195	337187	9008	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	7624			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel