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BILAN STEPHANE MATHELOT CHAUFFAGE 2017 Siren 494844533				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	224	224		179
Immobilisations corporelles	35189	25400	9789	8432
Immobilisations financières	80		80	80
Total Actif Immobilisé	35493	25624	9869	8691
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	23810		23810	10650
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	37441		37441	62236
Créances – Autres	16875		16875	8000
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	6125		6125	30613
Caisse				
Charges constatées d’avance	161		161	310
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	84412		84412	111808
Total général Actif	119905			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			7500	7500
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			750	750
Réserves réglementées				
Autres réserves			42053	12143
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			7876	29910
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			58179	50303
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			432	198
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			15466	52657
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		362		
Autres dettes			20204	17341
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			36102	70196
Total général Passif			94281	120499
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			4219	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	402069		405693	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	3341		9183	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	405409		414876	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	230672		227109	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-13160		-3260	
(dont crédit bail mobilier)*	16009			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	95819		89796	
(dont taxe professionnelle)	534			
Impôts, taxes et versements assimilés	5030		2916	
Rémunérations du personnel 	59737		51977	
Charges sociales	17592		16005	
Dotations aux amortissements	3041		2882	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	12		24	
Total des charges d’exploitation	398743		387450	
Résultat d’exploitation	6667		27426	
Produits financiers	1		1	
Produits exceptionnels	743		5867	
Charges financières				
Charges exceptionnelles			4999	
Impôts sur les bénéfices	-466		-1615	
Bénéfice ou perte	7876		29910	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)				
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel