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BILAN STEPHANE MATHELOT CHAUFFAGE 2016 Siren 494844533				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	224	45	179	
Immobilisations corporelles	30969	22537	8432	11063
Immobilisations financières	80		80	680
Total Actif Immobilisé	31273	22582	8691	11743
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	10650		10650	7390
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	63314	1078	62236	26423
Créances – Autres	8000		8000	9721
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	30613		30613	
Caisse				
Charges constatées d’avance	310		310	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	112886	1078	111808	43534
Total général Actif	144159			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			7500	7500
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			750	750
Réserves réglementées				
Autres réserves			12143	31918
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			29910	-19775
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			50303	20393
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			198	3783
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				100
Fournisseurs et comptes rattachés			52657	23578
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		1180		
Autres dettes			17341	7423
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			70196	34884
Total général Passif			120499	55277
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			4829	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			4767	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	405693		309269	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	9183		9375	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	414876		318644	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	227109		190556	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-3260		2835	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	89796		75423	
(dont taxe professionnelle)	540			
Impôts, taxes et versements assimilés	2916		1986	
Rémunérations du personnel 	51977		44098	
Charges sociales	16005		16226	
Dotations aux amortissements	2882		4946	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	24		1012	
Total des charges d’exploitation	387450		337082	
Résultat d’exploitation	27426		-18438	
Produits financiers	1		1	
Produits exceptionnels	5867			
Charges financières			1322	
Charges exceptionnelles	4999		17	
Impôts sur les bénéfices	-1615			
Bénéfice ou perte	29910		-19775	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)				
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel