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BILAN QUASAR CONCEPT 2021 Siren 494883267				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	42017	26675	15341	23012
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	80174	55511	24662	38044
Fonds commercial	909147		909147	909147
Autres immobilisations incorporelles	252556	145006	107550	63745
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	206358	198597	7760	8090
Autres immobilisations corporelles	265683	228825	36859	27088
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1000		1000	1000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	140		140	140
Prêts				
Autres immobilisations financières	1963		1963	93
TOTAL (I)	1759037	654614	1104423	1070360
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	345670		345670	361174
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1135329		1135329	518235
Autres créances	208565		208565	220860
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	719482		719482	865547
Charges constatées d’avance	5769		5769	4215
TOTAL (II)	2414814		2414814	1970031
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4173851	654614	3519237	3040391
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	698000		698000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	69800		69800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	463436		722667	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	232779		-259231	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1464014		1231236	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	640523		724904	
Emprunts et dettes financières divers (4)	63004		204480	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	803334		474116	
Dettes fiscales et sociales	379093		257517	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	169269		148138	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2055223		1809155	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3519237		3040391	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1544049		1169861	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	2427525		2427525	1488002
Production vendue services	1337909		1337909	979479
Chiffres d’affaires nets	3765434		3765434	2467481
				
Production stockée				
Production immobilisée			45402	62148
Subventions d’exploitation			4667	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			25483	16100
Autres produits			359	935
Total des produits d’exploitation (I)			3841345	2546664
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			815066	666730
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			15504	-182815
Autres achats et charges externes			1365268	1017647
Impôts, taxes et versements assimilés			27421	24272
Salaires et traitements			1116768	1020564
Charges sociales			345608	328464
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			44561	44534
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1945	784
Total des charges d’exploitation (II) 			3732141	2920180
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			109204	-373516
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2	2
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2	2
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			8553	5467
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8553	5467
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-8552	-5465
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			100652	-378981
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	486		36828	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	486		36828	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-486		-36828	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-132612		-156578	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3841346		2546666	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3608567		2805897	
BENEFICE OU PERTE	232779		-259231	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier			15365	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1		9748	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		42017		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1189785		52091
Total Immobilisations corporelles		447378		25813
Total Immobilisations financières		1233		1870
Total Général		1680413		79775
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				42017
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1241876
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1150	472041
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3103
Total Général			1150	1759037
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	19005	7671		26675
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	70346	21668		92014
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	412200	15222		427422
AMORTISSEMENTS Total Général	501551	44561		546112
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles	108503			108503
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	108503			108503
TOTAL GENERAL	108503			108503
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1963		1963	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1135329	1135329		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	132612	132612		
T. V. A.	57146	57146		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	18806	18806		
Charges constatées d’avance	5769	5769		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1351625	1349662	1963	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	640523	129350	511173	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	803334	803334		
Personnel et comptes rattachés	89439	89439		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	98300	98300		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	185409	185409		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5945	5945		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	63004	63004		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	169269	169269		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2055223	1544049	511173	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	84382			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel