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BILAN QUASAR CONCEPT 2020 Siren 494883267				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	42017	19005	23012	30683
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	71887	33843	38044	59523
Fonds commercial	909147		909147	909147
Autres immobilisations incorporelles	208751	145006	63745	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	203050	194960	8090	9593
Autres immobilisations corporelles	244328	217240	27088	32647
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1000		1000	1000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	140		140	210
Prêts				
Autres immobilisations financières	93		93	93
TOTAL (I)	1680413	610053	1070360	1042896
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	361174		361174	172007
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	518235		518235	761393
Autres créances	220860		220860	220284
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	865547		865547	354705
Charges constatées d’avance	4215		4215	12758
TOTAL (II)	1970031		1970031	1521146
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3650444	610053	3040391	2564042
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	698000		698000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	69800		69800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	722667		379762	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-259231		492904	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1231236		1640467	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	724904		168108	
Emprunts et dettes financières divers (4)	204480		129649	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	474116		292286	
Dettes fiscales et sociales	257517		270245	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	148138		63289	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1809155		923576	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3040391		2564042	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1169861		842371	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	1488002		1488002	889780
Production vendue services	979479		979479	1943550
Chiffres d’affaires nets	2467481		2467481	2833330
				
Production stockée				-115665
Production immobilisée			62148	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			16100	15585
Autres produits			935	2922
Total des produits d’exploitation (I)			2546664	2736171
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			666730	671124
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-182815	-76658
Autres achats et charges externes			1017647	691928
Impôts, taxes et versements assimilés			24272	25101
Salaires et traitements			1020564	935071
Charges sociales			328464	296939
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			44534	39212
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				6352
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			784	4032
Total des charges d’exploitation (II) 			2920180	2593101
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-373516	143070
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2	345623
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2	345623
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5467	5511
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5467	5511
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5465	340112
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-378981	483182
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	36828			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			40	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			108503	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	36828		108543	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-36828		-108543	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-156578		-118265	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2546666		3081795	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2805897		2588890	
BENEFICE OU PERTE	-259231		492904	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	15365		15365	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	9748		15585	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)			2123	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		42017		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1126040		63745
Total Immobilisations corporelles		439056		8322
Total Immobilisations financières		1303		
Total Général		1608416		72067
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				42017
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1189785
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				447378
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			70	1233
Total Général			70	1680413
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	11334	7671		19005
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	48867	21479		70346
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	396816	15384		412200
AMORTISSEMENTS Total Général	457017	44534		501551
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles	108503			108503
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	6352		6352	
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	114855		6352	108503
TOTAL GENERAL	114855		6352	108503
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			6352	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	93		93	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	518235	518235		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	5829	5829		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	156578	156578		
T. V. A.	50117	50117		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2989	2989		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5347	5347		
Charges constatées d’avance	4215	4215		
TOTAL ETAT DES CREANCES	743404	743311	93	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	724904	85610	639294	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	474116	474116		
Personnel et comptes rattachés	84358	84358		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	95024	95024		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	74550	74550		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3585	3585		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	204480	204480		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	148138	148138		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1809155	1169861	639294	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	600000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	44206			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel