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BILAN QUASAR CONCEPT 2019 Siren 494883267				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	42017	11334	30683	
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	71887	12364	59523	
Fonds commercial	909147		909147	
Autres immobilisations incorporelles	145006	145006		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	199607	190014	9593	
Autres immobilisations corporelles	239449	206802	32647	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1000		1000	1338060
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	210		210	70
Prêts				
Autres immobilisations financières	93		93	
TOTAL (I)	1608416	565519	1042896	1338130
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	178359	6352	172007	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	761393		761393	698303
Autres créances	220284		220284	246529
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	354705		354705	10763
Charges constatées d’avance	12758		12758	516
TOTAL (II)	1527498	6352	1521146	956111
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3135913	571871	2564042	2294241
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	698000		698000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	69800		69800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	379762		604612	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	492904		-124850	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1640467		1247562	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	168108			
Emprunts et dettes financières divers (4)	129649		845117	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	292286		48818	
Dettes fiscales et sociales	270245		152744	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	63289			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	923576		1046679	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2564042		2294241	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	842371		1046679	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	378446	511334	889780	
Production vendue services	1889630	53920	1943550	489056
Chiffres d’affaires nets	2268076	565254	2833330	489056
				
Production stockée			-115665	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			15585	4143
Autres produits			2922	
Total des produits d’exploitation (I)			2736171	493199
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			671124	336
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-76658	
Autres achats et charges externes			691928	239105
Impôts, taxes et versements assimilés			25101	4165
Salaires et traitements			935071	180155
Charges sociales			296939	61057
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			39212	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			6352	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4032	6
Total des charges d’exploitation (II) 			2593101	484823
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			143070	8376
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				1055
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			345623	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			345623	1055
Dotations financières sur amortissements et provisions				127500
Intérêts et charges assimilées			5511	6781
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5511	134281
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			340112	-133226
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			483182	-124850
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	40			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	108503			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	108543			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-108543			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-118265			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3081795		494254	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2588890		619104	
BENEFICE OU PERTE	492904		-124850	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	15365			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	15585		4143	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		3663		38354
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		458136		667903
Total Immobilisations corporelles		420328		18728
Total Immobilisations financières		1466770		163
Total Général		2348897		725148
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				42017
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1126040
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				439056
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		-70	1465560	1303
Total Général		-70	1465560	1608416
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	3663	7671		11334
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	36501	12366		48867
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	377595	19221		396816
AMORTISSEMENTS Total Général	417759	39257		457017
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles		108503		108503
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours		6352		6352
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	127500	114855	127500	114855
TOTAL GENERAL	127500	114855	127500	114855
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		6352		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		108503		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	93		93	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	761393	761393		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1117	1117		
Impôts sur les bénéfices	170473	170473		
T. V. A.	33007	33007		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	15687	15687		
Charges constatées d’avance	12758	12758		
TOTAL ETAT DES CREANCES	994528	994434	93	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	39	39		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	168069	86864	81205	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	292286	292286		
Personnel et comptes rattachés	65600	65600		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	84813	84813		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	111884	111884		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7948	7948		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	129649	129649		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	63289	63289		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	923576	842371	81205	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	50000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	77470			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel