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BILAN PORMENAZ 2017 Siren 494830169				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	81357	29471	51886	71302
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	768511	366264	402247	385327
Fonds commercial	868335		868335	868335
Autres immobilisations incorporelles	45442	24433	21009	27679
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	3049486	1901705	1147781	1338442
Installations techniques, matériel et outillage industriels	213837	179226	34611	16916
Autres immobilisations corporelles	1459792	913338	546454	516360
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1		1	1
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	500		500	500
TOTAL (I)	6487261	3414437	3072824	3224864
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	5916581	332921	5583660	6225517
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	364424	12085	352339	101395
Autres créances	1268877		1268877	870501
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	725870		725870	1714589
Charges constatées d’avance	31748		31748	58678
TOTAL (II)	8307500	345006	7962494	8970680
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	14794761	3759443	11035318	12195544
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	10975000		10975000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	16418		16418	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-5818973		-4833242	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-2073017		-985731	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	83802		111936	
TOTAL (I)	3183230		5284380	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	65244		13399	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	65244		13399	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	660020		740470	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2143476		670876	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4045962		4550661	
Dettes fiscales et sociales	844451		847646	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			21972	
Autres dettes	92935		65611	
Produits constatés d’avance (2)			529	
TOTAL (IV)	7786845		6897765	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	11035318		12195544	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	7245576		6260041	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	18628035		18628035	15724142
Production vendue biens				
Production vendue services	524359		524359	237282
Chiffres d’affaires nets	19152395		19152395	15961424
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			20692	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			95449	114725
Autres produits			10262	10901
Total des produits d’exploitation (I)			19278797	16087050
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			12486994	12010378
Variation de stock (marchandises)			358103	-1473265
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			33120	-198708
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2941282	2252233
Impôts, taxes et versements assimilés			478332	451967
Salaires et traitements			2813331	2602761
Charges sociales			941520	953523
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			568340	457397
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			341466	53707
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			65244	
Autres charges			23408	31440
Total des charges d’exploitation (II) 			21051140	17141433
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1772343	-1054383
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				1229
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			4183	1
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4183	1230
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			32585	21581
Différences négatives de change			2901	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			35486	21581
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-31303	-20351
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1803646	-1074734
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	30561		38304	
Total des produits exceptionnels (VII)	30561		38304	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	244314		1885	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1620			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	2427		10352	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	248361		12237	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-217800		26067	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	51571		42600	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-105536	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	19313541		16126585	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	21386558		17112316	
BENEFICE OU PERTE	-2073017		-985731	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	31883		66383	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1263		1408	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		81357		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1521986		160302
Total Immobilisations corporelles		4467562		256619
Total Immobilisations financières		501		
Total Général		6071405		416921
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				81357
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1682287
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1065	4723116
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				501
Total Général			1065	6487261
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	10054	19417		29471
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	240644	150053		390697
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2595843	398872	446	2994269
AMORTISSEMENTS Total Général	2846542	568342	447	3414437
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				83802
Total Provisions réglementées	111936	2427	30561	83802
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				65244
Total Provisions pour risques et charges	13399	65244	13399	65244
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	50167	332921	50167	332921
Sur comptes clients	3540	8545		12085
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	53707	341466	50167	345006
TOTAL GENERAL	179042	409137	94127	494052
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		406710	63566	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		2427	30561	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	500	500		
Clients douteux ou litigieux	14503	14503		
Autres créances clients	349921	349921		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	525	525		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	297092	297092		
T. V. A.	315632	315632		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	137798	137798		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	517830	517830		
Charges constatées d’avance	31748	31748		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1665549	1665549		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	11157	11157		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	648863	107594	444071	
Emprunts et dettes financières divers	900000	900000		
Fournisseurs et comptes rattachés	4045962	4045962		
Personnel et comptes rattachés	238310	238310		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	242132	242132		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	99578	99578		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	264431	264431		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1243476	1243476		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	92935	92935		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	7786844	7245575	444071	97198
Emprunts souscrits en cours d’exercice	900000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	91607			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	97073		105967	
Location, charges locatives et de copropriété	1021137		869667	
Personnel extérieur à l’entreprise	42165		27862	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	362283		255286	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	67323		47206	
Autres comptes	1351301		946246	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	2941282		2252233	
Taxe professionnelle	46680		61795	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	431652		390172	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	478332		451967	
Montant de la TVA. collectée	3684866		3106450	
Total TVA. déductible sur biens et services	2332235		1970393	
Effectif moyen du personnel	88			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	88