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BILAN PHARMACIE LAFAYETTE DU MORTARD 2022 Siren 494897085				
				
ACTIF	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4390	4390		
Fonds commercial	1705000		1705000	1705000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	57334	55349	1985	2685
Autres immobilisations corporelles	115938	100516	15422	21857
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				15
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5374		5374	5374
TOTAL (I)	1888035	160255	1727780	1734931
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	435986		435986	434091
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	52396		52396	77109
Autres créances	53101		53101	44071
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	500207		500207	
Disponibilités	494296		494296	1027812
Charges constatées d’avance	1055		1055	2168
TOTAL (II)	1537040		1537040	1585251
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3425075	160255	3264821	3320182
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
 Capital social ou individuel	560000		560000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	56000		56000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	923839		1094682	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	254616		149157	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1794455		1859839	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	627635		625015	
Emprunts et dettes financières divers (4)	266477		258538	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	424407		409633	
Dettes fiscales et sociales	148646		156565	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3200		10591	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1470365		1460342	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3264821		3320182	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	959240		1460342	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			15	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3548578		3548578	2946867
Production vendue biens				
Production vendue services	89518		89518	81689
Chiffres d’affaires nets	3638096		3638096	3028556
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			8327	5804
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2505	500
Autres produits			3070	4355
Total des produits d’exploitation (I)			3651998	3039215
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2511775	2175313
Variation de stock (marchandises)			-1895	-26972
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				883
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			320200	193935
Impôts, taxes et versements assimilés			10644	12185
Salaires et traitements			341443	355612
Charges sociales			102559	105756
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			7135	8627
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			12852	12191
Total des charges d’exploitation (II) 			3304714	2837529
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			347285	201685
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			893	1022
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			893	1022
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6054	1735
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6054	1735
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5161	-713
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			342124	200972
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	15			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	15			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	15			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	15			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	87508		51815	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3652906		3040237	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3398290		2891080	
BENEFICE OU PERTE	254616		149157	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1821		500	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	12000		12000	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1709390		
Total Immobilisations corporelles		173271		
Total Immobilisations financières		175		
Total Général		1882836		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1709390
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				173271
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			15	160
Total Général			15	1882821
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4390			4390
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	148730	7135		155865
AMORTISSEMENTS Total Général	153120	7135		160255
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	684		684	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	684		684	
TOTAL GENERAL	684		684	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			684	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5374	5374		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	52396	52396		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	60	60		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	40422	40422		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	12619	12619		
Charges constatées d’avance	1055	1055		
TOTAL ETAT DES CREANCES	111925	111925		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	627635	116510	511126	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	424407	424407		
Personnel et comptes rattachés	63052	63052		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	36004	36004		
Impôts sur les bénéfices	36733	36733		
T.V.A.	8279	8279		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4578	4578		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	266477	266477		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3200	3200		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1470365	959240	511126	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	26808		33745	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	148600		53200	
Location, charges locatives et de copropriété	84715		69567	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	40014		36159	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	46871		35009	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	320200		193935	
Taxe professionnelle	3163		4068	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	7481		8117	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	10644		12185	
Montant de la TVA. collectée	208156		175411	
Total TVA. déductible sur biens et services	208999		169917	
Effectif moyen du personnel	9			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Effectif moyen du personnel	9