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BILAN PHARMACIE LAFAYETTE DU MORTARD 2021 Siren 494897085				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4390	4390		
Fonds commercial	1705000		1705000	1705000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	57334	54648	2685	808
Autres immobilisations corporelles	115938	94081	21857	27126
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	15		15	15
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5374		5374	5374
TOTAL (I)	1888050	153120	1734931	1738323
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	434091		434091	407119
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	77792	684	77109	38876
Autres créances	44071		44071	102151
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1027812		1027812	294805
Charges constatées d’avance	2168		2168	
TOTAL (II)	1585935	684	1585251	842950
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3473985	153803	3320182	2581274
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	560000		560000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	56000		56000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1094682		1286460	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	149157		128222	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1859839		2030682	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	625015		15	
Emprunts et dettes financières divers (4)	258538		168956	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	409633		296965	
Dettes fiscales et sociales	156565		79898	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	10591		4757	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1460342		550591	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3320182		2581274	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1460342		550591	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	15		15	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2925690	21177	2946867	2519308
Production vendue biens				
Production vendue services	64906	16783	81689	70399
Chiffres d’affaires nets	2990596	37960	3028556	2589707
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			5804	1375
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			500	1095
Autres produits			4355	472
Total des produits d’exploitation (I)			3039215	2592648
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2175313	2006864
Variation de stock (marchandises)			-26972	-215308
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			883	1136
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			193935	187123
Impôts, taxes et versements assimilés			12185	14397
Salaires et traitements			355612	308352
Charges sociales			105756	96552
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			8627	13867
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			12191	9145
Total des charges d’exploitation (II) 			2837529	2422129
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			201685	170519
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1022	2355
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1022	2355
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1735	768
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1735	768
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-713	1587
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			200972	172106
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	51815		43884	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3040237		2595003	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2891080		2466781	
BENEFICE OU PERTE	149157		128222	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	500		1095	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	12000		9000	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1709390		
Total Immobilisations corporelles		168036		5235
Total Immobilisations financières		175		
Total Général		1877601		5235
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1709390
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				173271
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				175
Total Général				1882836
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4390			4390
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	140102	8627		148730
AMORTISSEMENTS Total Général	144492	8627		153120
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	684			684
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	684			684
TOTAL GENERAL	684			684
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5374	5374		
Clients douteux ou litigieux	698	698		
Autres créances clients	77094	77094		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	4112	4112		
T. V. A.	25121	25121		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	14838	14838		
Charges constatées d’avance	2168	2168		
TOTAL ETAT DES CREANCES	129405	129405		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	625015	625015		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	409633	409633		
Personnel et comptes rattachés	56313	56313		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	87881	87881		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	8424	8424		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3947	3947		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	258538	258538		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	10591	10591		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1460342	1460342		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	625000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	33745		40683	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	53200		53125	
Location, charges locatives et de copropriété	69567		61828	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	36159		33978	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	35009		38192	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	193935		187123	
Taxe professionnelle	4068		6792	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	8117		7605	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	12185		14397	
Montant de la TVA. collectée	175411		135044	
Total TVA. déductible sur biens et services	169917		150809	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel