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BILAN PARHOTEL 2021 Siren 494818057				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1200		1200	1200
Fonds commercial	2498864		2498864	2498864
Autres immobilisations incorporelles	87858	82848	5010	11973
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	2357598	2274886	82712	86675
Installations techniques, matériel et outillage industriels	444428	427783	16645	21181
Autres immobilisations corporelles	39836	39836		27
Immobilisations en cours				5244
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	141224		141224	141224
TOTAL (I)	5571007	2825353	2745654	2766388
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	13377		13377	11726
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				3170
Clients et comptes rattachés	18080		18080	11471
Autres créances	51893		51893	205219
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	805197		805197	119406
Charges constatées d’avance	13646		13646	3566
TOTAL (II)	902194		902194	354559
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6473201	2825353	3647848	3120947
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	800000		800000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10986		10986	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	27507		208722	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	121564		-181215	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	960057		838493	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	872934		592398	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1373696		1362768	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	77040		87748	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	238474		122397	
Dettes fiscales et sociales	122442		112926	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3205		4217	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2687791		2282454	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3647848		3120947	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1915394		2194706	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	2628			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	7		7	100
Production vendue biens				
Production vendue services	1145689		1145689	731046
Chiffres d’affaires nets	1145695		1145695	731146
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			174854	56799
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			81813	30611
Autres produits			36533	35555
Total des produits d’exploitation (I)			1438896	854111
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			63341	44492
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1651	-3242
Autres achats et charges externes			690397	537544
Impôts, taxes et versements assimilés			48799	34256
Salaires et traitements			307528	218053
Charges sociales			43667	41615
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			44790	179700
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			99067	56008
Total des charges d’exploitation (II) 			1295939	1108425
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			142957	-254315
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			21393	19462
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			21393	19462
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-21393	-19462
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			121564	-273776
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-92561	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1438896		854111	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1317332		1035326	
BENEFICE OU PERTE	121564		-181215	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2587922		
Total Immobilisations corporelles		2817806		65085
Total Immobilisations financières		141224		
Total Général		5546951		65085
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2587922
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			41029	2841862
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				141224
Total Général			41029	5571007
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	75885	6963		82848
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2704678	37827		2742505
AMORTISSEMENTS Total Général	2780563	44790		2825353
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	141224	141224		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	18080	18080		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2667	2667		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	25779	25779		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	872	872		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	22577	22577		
Charges constatées d’avance	13646	13646		
TOTAL ETAT DES CREANCES	224843	224843		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2628	2628		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	870306	174949	695357	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	238474	238474		
Personnel et comptes rattachés	39784	39784		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	29528	29528		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	6264	6264		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	46866	46866		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1373696	1373696		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3205	3205		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2610751	1915394	695357	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	300000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	34582			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel