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BILAN PARHOTEL 2020 Siren 494818057				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1200		1200	1200
Fonds commercial	2498864		2498864	2498864
Autres immobilisations incorporelles	87858	75885	11973	18937
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	2337654	2250979	86675	229091
Installations techniques, matériel et outillage industriels	435071	413890	21181	37175
Autres immobilisations corporelles	39836	39809	27	1116
Immobilisations en cours	5244		5244	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	141224		141224	141224
TOTAL (I)	5546951	2780563	2766388	2927605
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	11726		11726	8484
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	3170		3170	7441
Clients et comptes rattachés	11471		11471	31972
Autres créances	205219		205219	53998
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	119406		119406	263965
Charges constatées d’avance	3566		3566	3877
TOTAL (II)	354556		354559	369738
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5901510	2780563	3120947	3297343
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	800000		800000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10986			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	208722		-40751	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-181215		260459	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	838493		1019708	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	592398		395144	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1362768		1346832	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	87748		63455	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	122397		216380	
Dettes fiscales et sociales	112926		251514	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4217		4310	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2282454		2277635	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3120947		3297343	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1750908		2015660	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	100		100	113
Production vendue biens				
Production vendue services	731046		731046	2174907
Chiffres d’affaires nets	731146		731146	2175021
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			56799	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			30611	122346
Autres produits			35555	51663
Total des produits d’exploitation (I)			854111	2349030
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			44492	90845
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-3242	-53
Autres achats et charges externes			537544	847878
Impôts, taxes et versements assimilés			34256	81227
Salaires et traitements			218053	378455
Charges sociales			41615	114142
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			179700	229888
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			56008	210503
Total des charges d’exploitation (II) 			1108425	1952885
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-254315	396145
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			19462	28649
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			19462	28649
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-19462	-28649
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-273776	367496
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			5514	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			5514	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-5514	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-92561		101523	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	854111		2349030	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1035326		2088571	
BENEFICE OU PERTE	-181215		260459	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2587922		
Total Immobilisations corporelles		2799324		18482
Total Immobilisations financières		141224		
Total Général		5528469		18482
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2587922
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2817806
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				141224
Total Général				5546951
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	68922	6963		75885
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2531942	172737	4	2704678
AMORTISSEMENTS Total Général	2600863	179700		2780563
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	141224		141224	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	11471	11471		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2286	2286		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	778	778		
Impôts sur les bénéfices	92561	92561		
T. V. A.	14158	14158		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	46554	46554		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	48882	48882		
Charges constatées d’avance	3566	3566		
TOTAL ETAT DES CREANCES	361479	220255	141224	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	590600	59054	531546	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1798	1798		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	122397	122397		
Personnel et comptes rattachés	31585	31585		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	40137	40137		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	216	216		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	40989	40989		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1362768	1362768		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4217	4217		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2194706	1663160	531546	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	250000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	137668			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel