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BILAN PARHOTEL 2019 Siren 494818057				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1200		1200	1200
Fonds commercial	2498864		2498864	2498864
Autres immobilisations incorporelles	87858	68922	18937	26139
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	2324416	2095325	229091	430003
Installations techniques, matériel et outillage industriels	435071	397896	37175	46635
Autres immobilisations corporelles	39836	38721	1116	3794
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	141224		141224	133580
TOTAL (I)	5528469	2600863	2927605	3140215
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	8484		8484	8431
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	7441		7441	
Clients et comptes rattachés	31972		31972	46343
Autres créances	53998		53998	45514
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	263965		263965	292752
Charges constatées d’avance	3877		3877	4240
TOTAL (II)	369738		369738	397280
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5898207	2600863	3297343	3537495
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	800000		800000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-40751		-340989	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	260459		300238	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1019708		759249	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	395144		547002	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1346832		1725783	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	63455		59717	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	216380		236812	
Dettes fiscales et sociales	251514		202997	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4310		5934	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2277635		2778245	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3297343		3537495	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2015660		2446871	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	113		113	
Production vendue biens				
Production vendue services	2174907		2174907	2143784
Chiffres d’affaires nets	2175021		2175021	2143784
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				898
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			122346	64625
Autres produits			51663	50215
Total des produits d’exploitation (I)			2349030	2259522
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			90845	83424
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-53	-1954
Autres achats et charges externes			847878	871432
Impôts, taxes et versements assimilés			81227	81308
Salaires et traitements			378455	318987
Charges sociales			114142	100910
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			229888	239878
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			210503	203246
Total des charges d’exploitation (II) 			1952885	1897230
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			396145	362292
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			28649	38396
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			28649	38396
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-28649	-38396
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			367496	323896
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5514		68	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5514		68	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-5514		-68	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	101523		23590	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2349030		2259522	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2088571		1959284	
BENEFICE OU PERTE	260459		300238	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2587922		
Total Immobilisations corporelles		2794186		9635
Total Immobilisations financières		133580		7643
Total Général		5515688		17278
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2587922
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			4497	2799324
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				141224
Total Général			4497	5528469
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	61719	7202		68922
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2313753	222685	4497	2531942
AMORTISSEMENTS Total Général	2375473	229887	4497	2600863
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	141224		141224	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	31972	31972		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1787	1787		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	22375	22375		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	5739	5739		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	24098	24098		
Charges constatées d’avance	3877	3877		
TOTAL ETAT DES CREANCES	231071	89847	141224	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	394993	133018	261975	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	151	151		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	216380	216380		
Personnel et comptes rattachés	49621	49621		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	36608	36608		
Impôts sur les bénéfices	77932	77932		
T.V.A.	4410	4410		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	82943	82943		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1346832	1346832		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4310	4310		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2214179	1952204	261975	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	154814			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel