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BILAN PARHOTEL 2018 Siren 494818057				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1200		1200	1200
Fonds commercial	2498864		2498864	2498864
Autres immobilisations incorporelles	87858	61719	26139	33583
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	2321693	1891690	430003	638901
Installations techniques, matériel et outillage industriels	428209	381574	46635	54650
Autres immobilisations corporelles	44283	40489	3794	12210
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	133580		133580	133580
TOTAL (I)	5515688	2375473	3140215	3372988
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	8431		8431	6477
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	46343		46343	40323
Autres créances	45514		45514	75910
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	292752		292752	35199
Charges constatées d’avance	4240		4240	4425
TOTAL (II)	397280		397280	162335
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5912967	2375473	3537495	3535323
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	800000		800000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-340989		-414904	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	300238		73915	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	759249		459011	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	547002		697149	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1725783		1904598	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	59717		50458	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	236812		262504	
Dettes fiscales et sociales	202997		134689	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			22544	
Autres dettes	5934		4370	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2778245		3076312	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3537495		3535323	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2446871		2530406	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				44
Production vendue biens				
Production vendue services	2143784		2143784	1852809
Chiffres d’affaires nets	2143784		2143784	1852853
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			898	1808
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			64625	76869
Autres produits			50215	42486
Total des produits d’exploitation (I)			2259522	1974015
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			83424	79792
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1954	-479
Autres achats et charges externes			871432	888159
Impôts, taxes et versements assimilés			81308	73174
Salaires et traitements			318987	293497
Charges sociales			100910	87241
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			239878	255459
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			203246	169415
Total des charges d’exploitation (II) 			1897230	1846257
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			362292	127758
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			58396	50245
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			38396	50245
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-38396	-50245
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			323896	77513
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	68			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			3598	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	68		3598	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-68		-3598	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	23590			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2259522		1974015	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1959284		1900101	
BENEFICE OU PERTE	300238		73915	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2587922		
Total Immobilisations corporelles		2787081		24127
Total Immobilisations financières		133580		
Total Général		5508583		24127
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2587922
Virement postes immobilisations corporelles en cours		17022		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		17022		2794186
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				133580
Total Général		17022		5515688
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	54275	7444		61719
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2081320	232434		2313753
AMORTISSEMENTS Total Général	2135595	239878		2375473
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	133580		133580	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	46343	46343		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1590	1590		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	36946	36946		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6978	6978		
Charges constatées d’avance	4240	4240		
TOTAL ETAT DES CREANCES	229677	96097	133580	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	547002	155910	391092	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	347	347		
Fournisseurs et comptes rattachés	236812	236812		
Personnel et comptes rattachés	62457	62457		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	33694	33694		
Impôts sur les bénéfices	10054	10054		
T.V.A.	17171	17171		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	79621	79621		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1725436	1725436		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	65651	65651		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2778245	2387153	391092	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	151052			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	16			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	16