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BILAN PARHOTEL 2017 Siren 494818057				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1200		1200	1200
Fonds commercial	2498864		2498864	2498864
Autres immobilisations incorporelles	87858	54275	33583	41027
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	2321693	1682792	638901	772926
Installations techniques, matériel et outillage industriels	421104	366454	54650	4892
Autres immobilisations corporelles	44283	32074	12210	17104
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	133580		133580	133580
TOTAL (I)	5508583	2135595	3372988	3469592
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	6477		6477	5998
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	40323		40323	48530
Autres créances	75910		75910	46202
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	35199		35199	26822
Charges constatées d’avance	4425		4425	3857
TOTAL (II)	162335		162335	131410
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5670918	2135595	3535323	3601002
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	800000		800000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-414904		-223530	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	73915		-191374	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	459011		385096	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	697149		487508	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1904593		2060774	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	50458			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	262504		296383	
Dettes fiscales et sociales	134689		162232	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	22544			
Autres dettes	4370		209009	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3076312		3215905	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3535323		3601002	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2530406		3198798	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	44		44	99
Production vendue biens				
Production vendue services	1852809		1852809	1678251
Chiffres d’affaires nets	1852853		1852853	1678350
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1808	812
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			76868	66712
Autres produits			42486	69340
Total des produits d’exploitation (I)			1974015	1815214
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				1504
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			79792	76070
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-479	255
Autres achats et charges externes			888159	933710
Impôts, taxes et versements assimilés			73174	69414
Salaires et traitements			293497	355128
Charges sociales			87241	95973
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			255459	259306
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			169415	145705
Total des charges d’exploitation (II) 			1846257	1937064
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			127758	-121850
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			50245	63852
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			50245	63882
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-50245	-63882
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			77513	-185733
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			5641	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			5641	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3598			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3598		5641	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3598		-5641	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1974015		1815214	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1900101		2006588	
BENEFICE OU PERTE	73915		-191374	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2587922		
Total Immobilisations corporelles		2770026		162454
Total Immobilisations financières		133580		
Total Général		5491528		162454
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2587922
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			145399	2787081
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				133580
Total Général			145399	5508583
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	46831	7444		54275
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1975105	248016	141801	2081320
AMORTISSEMENTS Total Général	2021936	255460	141801	2135595
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	133580			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	40323			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1022			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	16519			
T. V. A.	38907			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1808			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	17654			
Charges constatées d’avance	4425			
TOTAL ETAT DES CREANCES	254239	120659	133580	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	697149	151243	455686	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	534	534		
Fournisseurs et comptes rattachés	262504	262504		
Personnel et comptes rattachés	26896	26896		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	31566	31566		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	342	342		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	75884	75884		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	22544	22544		
Groupe et associés	1904064	1904064		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4370	4370		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3025854	2479948	455686	90220
Emprunts souscrits en cours d’exercice	613000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	392634			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	13			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	13