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BILAN PARHOTEL 2016 Siren 494818057				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1200		1200	1200
Fonds commercial	2498864		2498864	2498864
Autres immobilisations incorporelles	87858	46831	41027	48733
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	2317837	1544912	772926	1011147
Installations techniques, matériel et outillage industriels	411063	406172	4892	2098
Autres immobilisations corporelles	41125	24021	17104	20616
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	133580		133580	54352
TOTAL (I)	5491528	2021936	3469592	3637009
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	5998		5998	6253
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				5331
Clients et comptes rattachés	48530		48530	109485
Autres créances	46202		46202	27448
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	26822		26822	85265
Charges constatées d’avance	3857		3857	4922
TOTAL (II)	131410		131410	238704
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5622937	2021936	3601002	3875713
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	800000		800000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-223530		-217791	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-191374		-5739	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	385096		576470	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	477881		628230	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2060774		2119975	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			17819	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	296383		402795	
Dettes fiscales et sociales	162232		120202	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	209009		8028	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3215905		3299243	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3601002		3875713	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3198798		2974958	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	99		99	
Production vendue biens				
Production vendue services	1678251		1678251	122404
Chiffres d’affaires nets	1678350		1678350	122404
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			812	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			66712	1802
Autres produits			69340	72680
Total des produits d’exploitation (I)			1815214	196886
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1504	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			76070	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			255	
Autres achats et charges externes			933710	58325
Impôts, taxes et versements assimilés			69414	274
Salaires et traitements			355128	11655
Charges sociales			95973	3606
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			259306	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			145705	59892
Total des charges d’exploitation (II) 			1937064	133752
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-121850	63133
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			63882	131889
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			63882	131889
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-63882	-131889
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-185733	-68756
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges			98250	
Total des produits exceptionnels (VII)			98250	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5641			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5641			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-5641		98250	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			35233	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1815214		295136	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2006588		300874	
BENEFICE OU PERTE	-191374		-5739	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2587922		
Total Immobilisations corporelles		2757365		12661
Total Immobilisations financières		54352		79228
Total Général		5399639		91889
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2587922
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2770026
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				133580
Total Général				5491528
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	39126	7705		46831
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1723505	251600		1975105
AMORTISSEMENTS Total Général	1762630	259306		2021936
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	133580			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	48530			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	633			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	17625			
T. V. A.	27944			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	3857			
TOTAL ETAT DES CREANCES	232170	98590	133580	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	9627	9627		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	477880	308956	168924	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	296383	296383		
Personnel et comptes rattachés	25302	25302		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	60249	60249		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3120	3120		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	73560	73560		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2060774	2060774		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	209009	209009		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	151817	151817		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3367722	3198798	168924	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	141038			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel