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BILAN LE SORBIER APOS 2018 Siren 494874159				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	34000		34000	34000
Immobilisations incorporelles – Autres	6160	2667	3493	3100
Immobilisations corporelles	341994	278555	63439	86497
Immobilisations financières	15612		15612	15382
Total Actif Immobilisé	397766	281221	116545	138980
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	15427		15427	14764
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	3038		3038	1987
Créances – Clients et comptes rattachés	1054		1054	4486
Créances – Autres	14750		14750	13172
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	114156		114156	93873
Caisse				
Charges constatées d’avance	2830		2830	1190
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	151255		151255	129473
Total général Actif	549021			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			10000	10000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			1000	1000
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			126106	106158
Résultat de l’exercice			8841	19947
Provisions réglementées				2395
Total des capitaux propres - Total I			145947	139501
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				2663
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			14996	11736
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		86586		
Autres dettes			106857	114552
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			121853	128952
Total général Passif			267800	268452
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			2714	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export	159698			
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France	191800		206704	
Production vendue de services - France	132941		142834	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	2601		128	
Autres produits	12093		5319	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	339436		354985	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	72763		73464	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-663		-198	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	99535		102704	
(dont taxe professionnelle)	1755			
Impôts, taxes et versements assimilés	9427		7500	
Rémunérations du personnel 	106630		104385	
Charges sociales	19565		24069	
Dotations aux amortissements	25149		26715	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	623		1264	
Total des charges d’exploitation	333028		339901	
Résultat d’exploitation	6407		15083	
Produits financiers	306		258	
Produits exceptionnels	2452		4435	
Charges financières	9		357	
Charges exceptionnelles	315			
Impôts sur les bénéfices			-528	
Bénéfice ou perte	8841		19947	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)				
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel