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BILAN LE SORBIER APOS 2017 Siren 494874159				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	34000		34000	34000
Immobilisations incorporelles – Autres	5570	2470	3100	3100
Immobilisations corporelles	340100	253602	86497	108310
Immobilisations financières	15382		15382	15200
Total Actif Immobilisé	395052	256072	138980	160610
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	14764		14764	14566
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1987		1987	437
Créances – Clients et comptes rattachés	4486		4486	1860
Créances – Autres	13172		13172	12234
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	93873		93873	68057
Caisse				
Charges constatées d’avance	1190		1190	632
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	129473		129473	97785
Total général Actif	524525			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			10000	10000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			1000	1000
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			106158	108315
Résultat de l’exercice			19947	-2156
Provisions réglementées			2395	6025
Total des capitaux propres - Total I			139501	123183
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			2663	18336
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			11736	8643
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		87267		
Autres dettes			114552	108233
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			128952	135212
Total général Passif			268452	258395
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			5085	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export	176958			
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France	206704		202797	
Production vendue de services - France	142834		140566	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	128		4720	
Autres produits	5319		10257	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	354985		358340	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	73464		82923	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-198		-12816	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	102704		104818	
(dont taxe professionnelle)	1640			
Impôts, taxes et versements assimilés	7500		8180	
Rémunérations du personnel 	104385		123259	
Charges sociales	24069		29551	
Dotations aux amortissements	26715		27087	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	1264		1745	
Total des charges d’exploitation	339901		364746	
Résultat d’exploitation	15083		-6406	
Produits financiers	258		452	
Produits exceptionnels	4435		4778	
Charges financières	357		868	
Charges exceptionnelles			112	
Impôts sur les bénéfices	-528			
Bénéfice ou perte	19947		-2156	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)				
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel