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BILAN JOSEPH CASTAN 2020 Siren 494802713				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	39148	35119	4030	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	54914	27922	26992	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	43630	21748	21882	
Autres immobilisations corporelles	67832	50671	17162	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10500		10500	
TOTAL (I)	216024	135458	80566	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	269503		269503	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	386062	7510	378552	
Marchandises	48648		48648	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2229011		2229011	
Autres créances	348619		348619	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1229528		1229528	
Charges constatées d’avance	22254		22254	
TOTAL (II)	4533623	7510	4526113	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4749647	142968	4606679	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	100000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2098622			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	548264			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2756886			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1688342			
Dettes fiscales et sociales	79661			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	81789			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1849793			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4606679			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1849793			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	163668	596378	760047	
Production vendue biens	617381	6801359	7418740	
Production vendue services	2513	9043	11556	
Chiffres d’affaires nets	783562	7406780	8190343	
				
Production stockée			-258676	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			96363	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			9722	
Autres produits			1247	
Total des produits d’exploitation (I)			8038999	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			680633	
Variation de stock (marchandises)			-48648	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4582612	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			45943	
Autres achats et charges externes			1566813	
Impôts, taxes et versements assimilés			22577	
Salaires et traitements			295275	
Charges sociales			99327	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			16115	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			7510	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			28720	
Total des charges d’exploitation (II) 			7296877	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			742122	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			742122	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	20000			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	20000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2000			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	18000			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	211858			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8058999			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7510735			
BENEFICE OU PERTE	548264			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	5552			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	5968			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		37832		1316
Total Immobilisations corporelles		157468		8908
Total Immobilisations financières		10500		
Total Général		205801		10224
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				39148
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				166376
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				10500
Total Général				216024
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	32284	2834		35119
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	87059	13281		100340
AMORTISSEMENTS Total Général	119343	16115		135458
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	3754	7510	3754	7510
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	3754	7510	3754	7510
TOTAL GENERAL	3754	7510	3754	7510
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		7510	3754	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10500		10500	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2229011	2229011		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2000	2000		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	280982	280982		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2003	2003		
Groupe et associés	29347	29347		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	34287	34287		
Charges constatées d’avance	22254	22254		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2610383	2599883	10500	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1688342	1688342		
Personnel et comptes rattachés	20485	20485		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	46829	46829		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	9837	9837		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2510	2510		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	81789	81789		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1849793	1849793		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes	400000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	598208			
Location, charges locatives et de copropriété	54666			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	214368			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	699570			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1566813			
Taxe professionnelle	17012			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	5565			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	22577			
Montant de la TVA. collectée	146382			
Total TVA. déductible sur biens et services	990775			
Effectif moyen du personnel	9			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	9