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BILAN JOSEPH CASTAN 2016 Siren 494802713				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	38812	25316	13496	3183
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	51915	12315	39599	40265
Installations techniques, matériel et outillage industriels	42820	7333	35487	34205
Autres immobilisations corporelles	48340	36028	12311	16004
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10000		10000	10000
TOTAL (I)	191886	80993	110893	103657
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	214340		214340	249640
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	848179	1840	846339	818789
Marchandises	1872		1872	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1597836	232	1597604	1602315
Autres créances	779300		779300	397493
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	923425		923425	1024932
Charges constatées d’avance	11781		11781	14414
TOTAL (II)	4376733	2072	4374662	4107581
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4568619	83065	4485555	4211238
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1919242		1691743	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	175439		727499	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2204681		2529242	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	85		1090	
Emprunts et dettes financières divers (4)	620805			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1430760		1535229	
Dettes fiscales et sociales	91385		86632	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	137839		59045	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2280873		1681996	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4485555		4211238	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	155290	281677	436967	176871
Production vendue biens	373726	6581788	6955514	9381421
Production vendue services	6347	-382	5965	2854
Chiffres d’affaires nets	535363	6863083	7398446	9561146
				
Production stockée			13672	217433
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			36186	5500
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			20585	23726
Autres produits			4312	1065
Total des produits d’exploitation (I)			7473200	9808870
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			407917	170566
Variation de stock (marchandises)			-1872	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4902093	6621052
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			39794	-61591
Autres achats et charges externes			1435793	1689578
Impôts, taxes et versements assimilés			11902	23547
Salaires et traitements			294231	236067
Charges sociales			96776	76789
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			24111	17080
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1840	20212
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			23	237
Total des charges d’exploitation (II) 			7212608	8793537
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			260593	1015333
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1701	5410
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1701	5410
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2701	115
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2701	115
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1000	5294
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			259593	1020627
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3491		215	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3491		215	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3491		-215	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	80662		292913	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7474901		9814280	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7299462		9086780	
BENEFICE OU PERTE	175439		727499	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	5668		9062	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		19325		19487
Total Immobilisations corporelles		131214		11860
Total Immobilisations financières		10000		
Total Général		160539		31347
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				38812
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				143074
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				10000
Total Général				191886
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	16142	9175		25316
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	40740	14937		55677
AMORTISSEMENTS Total Général	56882	24111		80993
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	20212	1840	20212	1840
Sur comptes clients	232			232
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	20444	1840	20212	2072
TOTAL GENERAL	20444	1840	20212	2072
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1840	20212	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10000			
Clients douteux ou litigieux	311			
Autres créances clients	1597525			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2270			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	161527			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	12011			
Groupe et associés	555830			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	47664			
Charges constatées d’avance	11781			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2398918	2388918	10000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	85	85		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1430760	1430760		
Personnel et comptes rattachés	10021	10021		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	76992	76992		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4372	4372		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	620805	620805		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	137839	137839		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2280873	2280873		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1087			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	10			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	10