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BILAN HOTEL SERVICE 2021 Siren 494881733				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	289146		289146	289146
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	14710	13838	872	1446
Autres immobilisations corporelles	28464	26649	1815	1706
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	4		4	4
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	332324	40487	291837	292302
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	487940	117820	370120	151014
Autres créances	662459		662459	305557
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	18297		18297	419040
Charges constatées d’avance	1451		1451	
TOTAL (II)	1170147	117820	1052327	875611
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1502470	158307	1344163	1167913
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	880000		880000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation			8	
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	114703		114703	
Report à nouveau	-356271		-698	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	58961		-355574	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	698392		639431	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	60112		60112	
Provisions pour charges	9480		8553	
TOTAL (III)	69592		68665	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	130411		116558	
Dettes fiscales et sociales	330481		226722	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	115287		116537	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	576179		459817	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1344163		1167913	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1521702		1521702	1185272
Chiffres d’affaires nets	1521702		1521702	1185272
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			23304	46466
Autres produits			346	2795
Total des produits d’exploitation (I)			1545352	1234532
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			90	167
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			259899	213703
Impôts, taxes et versements assimilés			71188	71096
Salaires et traitements			1001381	938954
Charges sociales			112435	218081
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1545	1497
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			35132	79497
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			2427	55112
Autres charges			4283	8137
Total des charges d’exploitation (II) 			1488379	1586242
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			56973	-351710
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			1614	
Autres intérêts et produits assimilés			1867	-2324
Reprises sur provisions et transferts de charges			2446	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3481	123
Dotations financières sur amortissements et provisions			136	
Intérêts et charges assimilées			1122	5264
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1258	5264
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2223	-5142
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			59196	-356852
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1500			
Reprises sur provisions et transferts de charges			1278	
Total des produits exceptionnels (VII)	1500		1278	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1735			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1735			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-235		1278	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1550333		1235933	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1491372		1591507	
BENEFICE OU PERTE	58961		-355574	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		289146		
Total Immobilisations corporelles		43011		1079
Total Immobilisations financières				
Total Général		332158		1079
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				289146
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			917	43173
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			917	332323
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	39860	1544	917	40487
AMORTISSEMENTS Total Général	39860	1544	917	40487
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				5
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	108467	35268	25915	117820
Total Provisions pour dépréciation	108467	35268	25915	117820
TOTAL GENERAL	108467	35268	25915	117820
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	141221	141221		
Autres créances clients	346719	346719		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2493	2493		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	22121	22121		
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	637775	637775		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	70	70		
Charges constatées d’avance	1451	1451		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1151850	1151850		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	130411	130411		
Personnel et comptes rattachés	117023	117023		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	91455	91455		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	117611	117611		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4392	4392		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	110709	110709		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4577	4577		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	576179	576179		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel