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BILAN HOTEL SERVICE 2020 Siren 494881733				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	289146		289146	289146
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	14710	13264	1446	2020
Autres immobilisations corporelles	28302	26596	1706	1967
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	4		4	4
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				5750
TOTAL (I)	332162	39860	292302	298887
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	259481	108467	151014	693352
Autres créances	305557		305557	227249
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	419040		419040	28177
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	984079	108467	875611	948779
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1316240	148327	1167913	1247666
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	880000		255000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	114703		114703	
Report à nouveau	-698		-477	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-355574		-375221	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	639431		-4995	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	60112		5000	
Provisions pour charges	8553		18426	
TOTAL (III)	68665		23426	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	116558		179585	
Dettes fiscales et sociales	226722		487114	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	116537		562535	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	459817		1229234	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1167913		1247666	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1185272		1185272	2922205
Chiffres d’affaires nets	1185272		1185272	2922205
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			46466	48291
Autres produits			2795	2031
Total des produits d’exploitation (I)			1234532	2972527
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			167	40
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			213703	624977
Impôts, taxes et versements assimilés			71096	109127
Salaires et traitements			938954	2006026
Charges sociales			218081	544104
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1497	1058
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			79497	34236
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			55112	2361
Autres charges			8137	1616
Total des charges d’exploitation (II) 			1586242	3323545
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-351710	-351017
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			-2324	-502
Reprises sur provisions et transferts de charges			2446	2633
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			123	2130
Dotations financières sur amortissements et provisions			2060	
Intérêts et charges assimilées			5264	4519
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5264	6579
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5142	-4449
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-356852	-355466
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	1278			
Total des produits exceptionnels (VII)	1278			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			18477	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			1278	
Total des charges exceptionnelles (VIII)			19755	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1278		-19755	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1235933		2974658	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1591507		3349879	
BENEFICE OU PERTE	-355574		-375221	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		289146		
Total Immobilisations corporelles		42448		662
Total Immobilisations financières				
Total Général		331594		662
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		289146		289146
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			99	43011
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			99	332157
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	38462	1497	99	39860
AMORTISSEMENTS Total Général	38462	1497	99	39860
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	62372	79497	33402	108467
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	62372	79497	33402	108467
TOTAL GENERAL	62372	79497	33402	108467
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	130161	130161		
Autres créances clients	129320	129320		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1976	1976		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1364	1364		
Impôts sur les bénéfices	200774	200774		
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	101373	1	101372	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	70	70		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	565038	463666	101372	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	116558	116558		
Personnel et comptes rattachés	80132	80132		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	73994	73994		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	70112	70112		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2484	2484		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	114053	114053		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2484	2484		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	459817	459817		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	126			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	126