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BILAN HOTEL SERVICE 2018 Siren 494881733				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	289146		289146	58500
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	12411	12411		
Autres immobilisations corporelles	26774	24992	1782	4430
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	4		4	4
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5750		5750	
TOTAL (I)	334085	37403	296682	62934
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	638705	62557	576148	394657
Autres créances	242683		242683	119593
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	162419		162419	359668
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	1043807	62557	981251	873919
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1377892	99960	1277932	936853
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	114703		8525	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-155477		106178	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées			-180	
TOTAL (I)	-29774		125523	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	19230		19230	
Provisions pour charges	14673		7609	
TOTAL (III)	33903		26840	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)			101454	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	153388		142049	
Dettes fiscales et sociales	525387		320216	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	595029		220770	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1273803		784490	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1277932		936853	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2739781		2739781	1897336
Chiffres d’affaires nets	2739781		2739781	1897336
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				31395
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			51559	1148
Autres produits			2737	10348
Total des produits d’exploitation (I)			2794078	1940227
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			481025	267379
Impôts, taxes et versements assimilés			114654	54064
Salaires et traitements			1748592	1211594
Charges sociales			491847	302666
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2786	2994
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			101578	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			7063	7609
Autres charges			727	776
Total des charges d’exploitation (II) 			2948273	1847082
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-154195	93145
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2864	453
Reprises sur provisions et transferts de charges			79	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2943	453
Dotations financières sur amortissements et provisions			2731	367
Intérêts et charges assimilées			2114	1059
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4845	1426
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1902	-973
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-156097	92172
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			13964	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges			180	
Total des produits exceptionnels (VII)			14143	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			137	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	180			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	180		137	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-180		14006	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-800			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2797021		1954823	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2952497		1848646	
BENEFICE OU PERTE	-155477		106178	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		58500		230646
Total Immobilisations corporelles		39047		138
Total Immobilisations financières		4		5750
Total Général		97551		230784
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				289146
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				39185
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				5754
Total Général				334085
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	34618	2786		37403
AMORTISSEMENTS Total Général	34618	2786		37403
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				19230
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				10267
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				4405
Total Provisions pour risques et charges	26839	7063		33902
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	367	104309	42119	62557
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	367	104309	42119	62557
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5750		5750	
Clients douteux ou litigieux	101177		101177	
Autres créances clients	537528	537528		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	5296	5296		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés	135169	54340	80828	
Divers				
Groupe et associés	102173	800	101373	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	45	45		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	887138	598009	289128	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	153388	153388		
Personnel et comptes rattachés	146461	146461		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	197175	197175		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	145803	145803		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	35948	35948		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	585496	585496		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	9532	9532		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1273803	1273803		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	186			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	186