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BILAN HOTEL SERVICE 2017 Siren 494881733				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	58500		58500	58500
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	12411	12411		
Autres immobilisations corporelles	26636	22206	4430	4361
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	4		4	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	97551	34617	62934	62861
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	395025	367	394657	429345
Autres créances	119593		119593	53564
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	359668		359668	142
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	874286	367	873919	483051
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	971837	34985	936853	545912
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	8525		42012	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	106178		-33487	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	-180			
TOTAL (I)	125523		19525	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	19230		19230	
Provisions pour charges	7609			
TOTAL (III)	26840		19230	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			56864	
Emprunts et dettes financières divers (4)	101454			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	142049		70073	
Dettes fiscales et sociales	320216		380220	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	220770			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	784490		507157	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	936853		545912	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1897336		1897336	2069109
Chiffres d’affaires nets	1897336		1897336	2069109
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			31395	9773
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1148	94
Autres produits			10348	3
Total des produits d’exploitation (I)			1940227	2078978
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				474
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				193
Autres achats et charges externes			267379	310162
Impôts, taxes et versements assimilés			54064	50089
Salaires et traitements			1211594	1356286
Charges sociales			302666	370290
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2994	2260
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			7609	19230
Autres charges			776	2
Total des charges d’exploitation (II) 			1847082	2108985
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			93145	-30007
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			453	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			453	
Dotations financières sur amortissements et provisions			367	
Intérêts et charges assimilées			1059	1478
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1426	1478
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-973	-1478
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			92172	-31485
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	13964			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	180			
Total des produits exceptionnels (VII)	14143			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	137		2002	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	137		2002	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	14006		-2002	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1954823		2078978	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1848646		2112465	
BENEFICE OU PERTE	106178		-33487	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		58500		
Total Immobilisations corporelles		35972		3075
Total Immobilisations financières				
Total Général		94472		3075
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				58500
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				39047
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				97547
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	31612	3006		34618
AMORTISSEMENTS Total Général	31612	3006		34618
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				19230
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				4961
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				2648
Total Provisions pour risques et charges	19230	7609		26839
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	19230	7609		26839
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1968			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	76			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	514618	428559	86060	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	101454		101454	
Fournisseurs et comptes rattachés	142049	142049		
Personnel et comptes rattachés	108622	108622		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	110460	110460		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	97749	97749		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3385	3385		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	220471	220471		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	299	299		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	784489	683035	101454	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	101454			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel