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BILAN GROUPE ASSISTIA 2021 Siren 494830375				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	158096	153785	4311	17506
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	57000	18352	38648	41238
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	833	249	584	750
Autres immobilisations corporelles	245220	149883	95337	112931
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	5456320	15520	5440800	5441740
Créances rattachées à des participations	178298	61477	116821	177352
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	18720		18720	18720
TOTAL (I)	6114487	399266	5715221	5810238
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	664942	170059	494882	528528
Autres créances	71162		71162	448936
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	633971		633971	490331
Charges constatées d’avance	24526		24526	26523
TOTAL (II)	1394601	170059	1224542	1494318
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7509088	569326	6939763	7304555
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	75000		75000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7500		7500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1227413		874243	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	148922		353169	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1458834		1309913	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	5000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	5000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4176300		4989461	
Emprunts et dettes financières divers (4)	605424		447508	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	260446		228904	
Dettes fiscales et sociales	287236		225591	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	146522		103179	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5475928		5994643	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6939763		7304555	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2109718		1834589	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1228		106	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1157294		1157294	819130
Chiffres d’affaires nets	1157294		1157294	819130
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			55940	390669
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			48791	57430
Autres produits			983662	870005
Total des produits d’exploitation (I)			2245687	2137234
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			875121	984653
Impôts, taxes et versements assimilés			8637	12478
Salaires et traitements			331493	243000
Charges sociales			97301	58235
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			35270	37730
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			81261	7377
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			567870	509588
Total des charges d’exploitation (II) 			1996953	1853061
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			248735	284173
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			17583	1605
Produits financiers de participations			102946	144000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			135	
Reprises sur provisions et transferts de charges			13674	26903
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			116754	170903
Dotations financières sur amortissements et provisions			67981	
Intérêts et charges assimilées			84955	52704
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			152936	52704
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-36181	118199
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			194971	400767
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			23000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			23000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5352			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	5780		11200	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	11132		11200	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-11132		11800	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	34917		59398	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2362442		2331137	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2213520		1977968	
BENEFICE OU PERTE	148922		353169	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		215096		
Total Immobilisations corporelles		244330		
Total Immobilisations financières		5665502		15163
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	156351	15787		172138
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	130648	19483		150132
AMORTISSEMENTS Total Général	287000	35270		322269
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				5000
Total Provisions pour risques et charges		5000		5000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL		5000		5000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		5000		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	178298		178298	
Prêts				
Autres immobilisations financières	18720		18720	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	664942	664942		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	71162	71162		
Charges constatées d’avance	24526	24526		
TOTAL ETAT DES CREANCES	957648	760630	197018	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1228	1228		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	4175072	808861	2723371	642840
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	260446	260446		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	287236	287236		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	605424	605424		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	146522	146522		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5475928	2109718	2723371	642840
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	808444			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel